Zjednodušene povedané, Super Micro Computer, Inc. má 58.556 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.160% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.097%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.089%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.118%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Super Micro Computer, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Super Micro Computer, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.341%. Okrem toho zdatnosť Super Micro Computer, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.161% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Super Micro Computer, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $781.35, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $700. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SMCI odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 469.46% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (219.23%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (123.16%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
469.46%
Rýchly pomer
219.23%
Ukazovateľ hotovosti
123.16%
Ukazovatele ziskovosti
SMCI Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 9.65% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 8.16%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 92.04%, a EBT na EBIT, 99.22%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 9.72%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
9.65%
Efektívna daňová sadzba
8.16%
Čistý zisk na EBT
92.04%
EBT na EBIT
99.22%
EBIT na tržby
9.72%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.69 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 716.27% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
219
Dni nesplatených zásob
152
Prevádzkový cyklus
202.53
Počet dní nesplatených záväzkov
40
Cyklus konverzie hotovosti
162
Obrat pohľadávok
7.16
Obrat záväzkov
9.09
Obrat zásob
2.41
Obrat dlhodobého majetku
30.65
Obrat aktív
1.33
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -32.82, a voľný peňažný tok na akciu, -32.96, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 37.46, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.16, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-32.82
Voľný peňažný tok na akciu
-32.96
Peňažné prostriedky na akciu
37.46
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.16
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
-0.99
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-22.72
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-226.73
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-226.73
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 21.03% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.37 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 25.92%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 26.78%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 158.34 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
21.03%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.37
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
25.92%
Celkový dlh ku kapitalizácii
26.78%
Úrokové krytie
158.34
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.99
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.74
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 134.60, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 12.09, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 37.26, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 37.23, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
134.60
Čistý príjem na akciu
12.09
Účtovná hodnota na akciu
37.26
Hmotná účtovná hodnota na akciu
37.23
Vlastný kapitál na akciu
37.26
Úrokový dlh na akciu
5.68
Kapitálové výdavky na akciu
-0.70
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 37.09%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 60.38%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 127.09%, a rast prevádzkových príjmov, 127.09%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 124.43%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 118.23%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
37.09%
Rast hrubého zisku
60.38%
Rast EBIT
127.09%
Rast prevádzkového príjmu
127.09%
Rast čistého príjmu
124.43%
Rast zisku na akciu
118.23%
Rast zriedeného zisku na akciu
114.85%
Rast váženého priemeru akcií
2.81%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
4.39%
Rast prevádzkového peňažného toku
250.54%
Rast voľných peňažných tokov
228.97%
10-ročný rast výnosov na akciu
386.16%
5-ročný rast výnosov na akciu
107.75%
3-ročný rast výnosov na akciu
105.51%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
3776.17%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
671.06%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
2207.47%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
2286.34%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1258.71%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
631.32%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
318.86%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
129.13%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
78.29%
Rast pohľadávok
37.60%
Rast zásob
-6.47%
Rast aktív
14.65%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
34.55%
Rast dlhu
-51.35%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
12.85%
Rast výdavkov SGA
11.45%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 13,041,399,250, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.04, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 4.31%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.05% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -5.54%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
13,041,399,250
Kvalita príjmov
1.04
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
4.31%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.05%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-5.54%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.52%
Kapitálové výdavky k odpisom
-105.41%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.76%
Grahamovo číslo
100.69
Návratnosť hmotného majetku
17.42%
Graham Čistý čistý
6.09
Pracovný kapitál
1,804,774,000
Hodnota hmotného majetku
1,970,370,000
Čistá hodnota obežného majetku
1,476,867,000
Priemerné pohľadávky
991,386,000
Priemerné záväzky
716,117,000
Priemerné zásoby
1,495,585,000
Počet dní neuhradených tržieb
59
Počet dní neuhradených záväzkov
49
Počet dní zásob na sklade
90
ROIC
28.71%
ROE
0.32%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.08, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.08, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.06, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -25.77, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -24.96, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
9.08
Pomer ceny k účtovnej hodnote
9.08
Pomer ceny k tržbám
4.06
Pomer ceny k peňažným tokom
-24.96
Pomer ceny a zisku k rastu
0.71
Násobok hodnoty podniku
41.31
Cena Reálna hodnota
9.08
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-24.96
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-25.77
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
6.69
Podniková hodnota k tržbám
1.83
Hodnota podniku nad EBITDA
17.05
EV k prevádzkovému peňažnému toku
19.65
Výnos zo zisku
4.85%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.75%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
