Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.227% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.088%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.055%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.042%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Sumitomo Forestry Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Sumitomo Forestry Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.107%. Okrem toho zdatnosť Sumitomo Forestry Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.097% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Sumitomo Forestry Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $22.62, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $22.62. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SMFRF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 223.47% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (82.80%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (32.77%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
223.47%
Rýchly pomer
82.80%
Ukazovateľ hotovosti
32.77%
Ukazovatele ziskovosti
SMFRF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 9.08% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.86%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 60.88%, a EBT na EBIT, 103.45%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 8.78%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
9.08%
Efektívna daňová sadzba
24.86%
Čistý zisk na EBT
60.88%
EBT na EBIT
103.45%
EBIT na tržby
8.78%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.23 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
83
Dni nesplatených zásob
243
Prevádzkový cyklus
317.42
Počet dní nesplatených záväzkov
79
Cyklus konverzie hotovosti
239
Obrat pohľadávok
4.89
Obrat záväzkov
4.64
Obrat zásob
1.50
Obrat dlhodobého majetku
6.07
Obrat aktív
0.76
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 884.53, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Peňažné prostriedky na akciu
884.53
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 23.35% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.54 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 28.84%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 35.17%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 33.18 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
23.35%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.54
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
28.84%
Celkový dlh ku kapitalizácii
35.17%
Úrokové krytie
33.18
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.32
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 8355.30, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 543.80, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 3140.57, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 3301.06, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
8355.30
Čistý príjem na akciu
543.80
Účtovná hodnota na akciu
3140.57
Hmotná účtovná hodnota na akciu
3301.06
Vlastný kapitál na akciu
3140.57
Úrokový dlh na akciu
1758.66
Kapitálové výdavky na akciu
-183.47
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 20.48%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 22.04%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 39.24%, a rast prevádzkových príjmov, 39.24%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 24.66%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 18.81%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
20.48%
Rast hrubého zisku
22.04%
Rast EBIT
39.24%
Rast prevádzkového príjmu
39.24%
Rast čistého príjmu
24.66%
Rast zisku na akciu
18.81%
Rast zriedeného zisku na akciu
18.87%
Rast váženého priemeru akcií
4.92%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
4.87%
Rast dividend na akciu
83.62%
Rast prevádzkového peňažného toku
-39.64%
Rast voľných peňažných tokov
-72.35%
10-ročný rast výnosov na akciu
75.11%
5-ročný rast výnosov na akciu
22.29%
3-ročný rast výnosov na akciu
37.28%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
6.72%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
260.28%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
9.74%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
504.95%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
222.76%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
254.18%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
189.00%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
80.17%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
54.99%
10-ročný rast dividend na akciu
603.78%
5-ročný rast dividendy na akciu
166.50%
3-ročný rast dividendy na akciu
162.44%
Rast pohľadávok
-8.68%
Rast zásob
37.42%
Rast aktív
17.00%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
20.67%
Rast dlhu
15.05%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 629,345,075,078.796, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.29, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.49% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -66.33%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
629,345,075,078.796
Kvalita príjmov
0.29
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.49%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-66.33%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.20%
Kapitálové výdavky k odpisom
-177.54%
Grahamovo číslo
6198.91
Návratnosť hmotného majetku
7.17%
Graham Čistý čistý
-1172.12
Pracovný kapitál
578,653,000,000
Hodnota hmotného majetku
659,678,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
217,719,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
267,602,000,000
Priemerné záväzky
220,668,000,000
Priemerné zásoby
513,614,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
56
Počet dní neuhradených záväzkov
60
Počet dní zásob na sklade
170
ROIC
11.63%
ROE
0.17%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.55, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.55, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.90, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.55
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.55
Pomer ceny k tržbám
0.90
Násobok hodnoty podniku
7.71
Cena Reálna hodnota
1.55
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.65
Podniková hodnota k tržbám
0.38
Hodnota podniku nad EBITDA
2.97
EV k prevádzkovému peňažnému toku
11.39
Výnos zo zisku
26.52%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.54%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
