Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.889% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -1.481%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -1.400%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.334%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Spectrum Pharmaceuticals, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Spectrum Pharmaceuticals, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -1.193%. Okrem toho zdatnosť Spectrum Pharmaceuticals, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.554% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Spectrum Pharmaceuticals, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1.12, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1.07. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SPPI odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 271.03% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (230.89%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (134.70%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
271.03%
Rýchly pomer
230.89%
Ukazovateľ hotovosti
134.70%
Ukazovatele ziskovosti
SPPI Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -150.21% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 6.82%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 93.18%, a EBT na EBIT, 101.40%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -148.13%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-150.21%
Efektívna daňová sadzba
6.82%
Čistý zisk na EBT
93.18%
EBT na EBIT
101.40%
EBIT na tržby
-148.13%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.71 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 76.49% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
231
Dni nesplatených zásob
1643
Prevádzkový cyklus
2119.83
Počet dní nesplatených záväzkov
4518
Cyklus konverzie hotovosti
-2398
Obrat pohľadávok
0.76
Obrat záväzkov
0.08
Obrat zásob
0.22
Obrat dlhodobého majetku
12.54
Obrat aktív
0.24
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.32, a voľný peňažný tok na akciu, -0.32, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.28, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -2.51, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.32
Voľný peňažný tok na akciu
-0.32
Peňažné prostriedky na akciu
0.28
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-2.51
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.01
Pomer krytia peňažných tokov
-2.18
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-83.90
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-192.52
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-192.52
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 27.50% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.10 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 51.83%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 52.49%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -19.33 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
27.50%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.10
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
51.83%
Celkový dlh ku kapitalizácii
52.49%
Úrokové krytie
-19.33
Pomer peňažných tokov k dlhu
-2.18
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
4.02
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.06, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.43, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.15, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.15, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.06
Čistý príjem na akciu
-0.43
Účtovná hodnota na akciu
0.15
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.15
Vlastný kapitál na akciu
0.15
Úrokový dlh na akciu
0.17
Pomery rastu
Rast EBIT, 50.78%, a rast prevádzkových príjmov, 50.78%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 50.70%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 57.84%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast EBIT
50.78%
Rast prevádzkového príjmu
50.78%
Rast čistého príjmu
50.70%
Rast zisku na akciu
57.84%
Rast zriedeného zisku na akciu
57.84%
Rast váženého priemeru akcií
18.32%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
18.32%
Rast prevádzkového peňažného toku
18.83%
Rast voľných peňažných tokov
18.75%
10-ročný rast výnosov na akciu
-98.79%
5-ročný rast výnosov na akciu
-96.34%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-143.10%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-15.95%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
56.52%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-126.41%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
60.24%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
65.18%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-96.87%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-96.31%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-91.16%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
1224.22%
Rast aktív
-7.36%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-50.44%
Rast dlhu
2195.40%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-51.66%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 56,581,908.2, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.29, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
56,581,908.2
Kvalita príjmov
1.29
Výskum a vývoj k tržbám
417.27%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
0.28%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.70%
Kapitálové výdavky k odpisom
-110.08%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
83.94%
Grahamovo číslo
1.21
Návratnosť hmotného majetku
-75.58%
Graham Čistý čistý
0.08
Pracovný kapitál
58,326,000
Hodnota hmotného majetku
27,888,000
Čistá hodnota obežného majetku
25,561,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
7,320,500
Priemerné záväzky
39,681,500
Priemerné zásoby
4,615,000
Počet dní neuhradených tržieb
491
Počet dní neuhradených záväzkov
7761
Počet dní zásob na sklade
1880
ROIC
-125.25%
ROE
-2.80%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.72, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.72, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 8.18, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -3.24, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -3.20, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
7.72
Pomer ceny k účtovnej hodnote
7.72
Pomer ceny k tržbám
8.18
Pomer ceny k peňažným tokom
-3.20
Pomer ceny a zisku k rastu
0.58
Násobok hodnoty podniku
-6.41
Cena Reálna hodnota
7.72
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-3.20
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-3.24
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.42
Podniková hodnota k tržbám
5.59
Hodnota podniku nad EBITDA
-0.73
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-0.58
Výnos zo zisku
-115.67%
Výnos z voľných peňažných tokov
-144.04%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
