Zjednodušene povedané, Spirit Realty Capital, Inc. má 141.553 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.958% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.231%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.344%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.030%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Spirit Realty Capital, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Spirit Realty Capital, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.057%. Okrem toho zdatnosť Spirit Realty Capital, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.021% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Spirit Realty Capital, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $41.92, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $41.11. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SRC odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 107.95% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (3520.91%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (58.24%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
107.95%
Rýchly pomer
3520.91%
Ukazovateľ hotovosti
58.24%
Ukazovatele ziskovosti
SRC Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 34.55% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 0.21%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 99.61%, a EBT na EBIT, 149.36%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 23.13%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
34.55%
Efektívna daňová sadzba
0.21%
Čistý zisk na EBT
99.61%
EBT na EBIT
149.36%
EBIT na tržby
23.13%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.08 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 35, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 1420.92% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
3521
Dni nesplatených zásob
-666
Prevádzkový cyklus
-640.57
Počet dní nesplatených záväzkov
2685
Cyklus konverzie hotovosti
-3326
Obrat pohľadávok
14.21
Obrat záväzkov
0.14
Obrat zásob
-0.55
Obrat dlhodobého majetku
0.10
Obrat aktív
0.09
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.69, a voľný peňažný tok na akciu, 2.99, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 57.09, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 1.48 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.69, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.69
Voľný peňažný tok na akciu
2.99
Peňažné prostriedky na akciu
57.09
Výplatný pomer
1.48
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.69
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.81
Pomer krytia peňažných tokov
0.14
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
5.26
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.08
Pomer vyplatených dividend
0.07
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 44.16% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.85 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 45.95%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 45.95%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.28 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
44.16%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.85
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
45.95%
Celkový dlh ku kapitalizácii
45.95%
Úrokové krytie
1.28
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.14
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.93
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 5.24, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.12, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 33.88, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 29.05, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
5.24
Čistý príjem na akciu
2.12
Účtovná hodnota na akciu
33.88
Hmotná účtovná hodnota na akciu
29.05
Vlastný kapitál na akciu
33.88
Úrokový dlh na akciu
27.43
Kapitálové výdavky na akciu
-0.66
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 16.28%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 15.80%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 16.83%, a rast prevádzkových príjmov, 16.83%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 66.29%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 50.74%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
16.28%
Rast hrubého zisku
15.80%
Rast EBIT
16.83%
Rast prevádzkového príjmu
16.83%
Rast čistého príjmu
66.29%
Rast zisku na akciu
50.74%
Rast zriedeného zisku na akciu
51.11%
Rast váženého priemeru akcií
13.69%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
13.42%
Rast dividend na akciu
2.32%
Rast prevádzkového peňažného toku
18.32%
Rast voľných peňažných tokov
2.21%
10-ročný rast výnosov na akciu
-70.84%
5-ročný rast výnosov na akciu
14.20%
3-ročný rast výnosov na akciu
-7.27%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-49.14%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-14.12%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-3.37%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
143.77%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
157.42%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
9.72%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-57.47%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-4.43%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-9.99%
10-ročný rast dividend na akciu
524096.70%
5-ročný rast dividendy na akciu
-26.96%
3-ročný rast dividendy na akciu
2.03%
Rast pohľadávok
120.32%
Rast aktív
15.58%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
0.30%
Rast dlhu
18.68%
Rast výdavkov SGA
15.40%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 8,942,939,844.43, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.70, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 7.67% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -18.23%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
8,942,939,844.43
Kvalita príjmov
1.70
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.09
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
7.67%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-18.23%
Kapitálové výdavky k príjmom
-12.57%
Kapitálové výdavky k odpisom
-30.27%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
2.46%
Grahamovo číslo
40.20
Návratnosť hmotného majetku
3.65%
Graham Čistý čistý
29.72
Pracovný kapitál
-192,723,000
Hodnota hmotného majetku
3,911,846,000
Čistá hodnota obežného majetku
-3,830,609,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
16,736,500
Priemerné záväzky
204,283,000
Priemerné zásoby
-43,328,000
Počet dní neuhradených tržieb
12
Počet dní neuhradených záväzkov
2669
Počet dní zásob na sklade
-932
ROIC
3.99%
ROE
0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.35, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.35, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 8.09, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 14.41, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 11.64, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.35
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.35
Pomer ceny k tržbám
8.09
Pomer ceny k peňažným tokom
11.64
Pomer ceny a zisku k rastu
0.06
Násobok hodnoty podniku
3.98
Cena Reálna hodnota
1.35
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
11.64
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
14.41
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.18
Podniková hodnota k tržbám
12.68
Hodnota podniku nad EBITDA
14.34
EV k prevádzkovému peňažnému toku
18.38
Výnos zo zisku
5.31%
Výnos z voľných peňažných tokov
7.40%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
