Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.071% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.020%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.006%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.011%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Stalprofil S.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Stalprofil S.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.022%. Okrem toho zdatnosť Stalprofil S.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.053% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Stalprofil S.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $8.49, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $8.4. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity STF.WA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 190.36% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (118.43%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (15.35%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
190.36%
Rýchly pomer
118.43%
Ukazovateľ hotovosti
15.35%
Ukazovatele ziskovosti
STF.WA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 1.45% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 39.92%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 43.87%, a EBT na EBIT, 71.62%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 2.03%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
1.45%
Efektívna daňová sadzba
39.92%
Čistý zisk na EBT
43.87%
EBT na EBIT
71.62%
EBIT na tržby
2.03%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.90 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
118
Dni nesplatených zásob
59
Prevádzkový cyklus
124.06
Počet dní nesplatených záväzkov
51
Cyklus konverzie hotovosti
73
Obrat pohľadávok
5.57
Obrat záväzkov
7.22
Obrat zásob
6.23
Obrat dlhodobého majetku
5.83
Obrat aktív
1.70
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 4.38, a voľný peňažný tok na akciu, 2.30, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 6.34, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 1.21 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.05, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
4.38
Voľný peňažný tok na akciu
2.30
Peňažné prostriedky na akciu
6.34
Výplatný pomer
1.21
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.05
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.53
Pomer krytia peňažných tokov
0.58
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.69
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.11
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.55
Pomer vyplatených dividend
0.13
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 13.43% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.27 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 4.22%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 21.39%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.70 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
13.43%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.27
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
4.22%
Celkový dlh ku kapitalizácii
21.39%
Úrokové krytie
2.70
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.58
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.03
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 126.60, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 4.50, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 28.07, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 32.59, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
126.60
Čistý príjem na akciu
4.50
Účtovná hodnota na akciu
28.07
Hmotná účtovná hodnota na akciu
32.59
Vlastný kapitál na akciu
28.07
Úrokový dlh na akciu
12.07
Kapitálové výdavky na akciu
-1.49
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 34.42%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -8.52%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -26.14%, a rast prevádzkových príjmov, -26.14%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -32.07%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -32.02%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
34.42%
Rast hrubého zisku
-8.52%
Rast EBIT
-26.14%
Rast prevádzkového príjmu
-26.14%
Rast čistého príjmu
-32.07%
Rast zisku na akciu
-32.02%
Rast zriedeného zisku na akciu
-32.02%
Rast dividend na akciu
417.43%
Rast prevádzkového peňažného toku
4.77%
Rast voľných peňažných tokov
-101.17%
10-ročný rast výnosov na akciu
138.22%
5-ročný rast výnosov na akciu
98.30%
3-ročný rast výnosov na akciu
55.02%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-5.10%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
291.06%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-61.24%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
389.01%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
278.52%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
372.97%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
85.35%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
86.54%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
63.45%
10-ročný rast dividend na akciu
225.26%
5-ročný rast dividendy na akciu
748.12%
3-ročný rast dividendy na akciu
294.68%
Rast pohľadávok
-100.00%
Rast zásob
-9.37%
Rast aktív
-6.74%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
13.34%
Rast dlhu
6.83%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
15.30%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 349,895,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.24, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.53% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -100.60%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
349,895,000
Kvalita príjmov
0.24
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.03
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.53%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-100.60%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.18%
Kapitálové výdavky k odpisom
-161.67%
Grahamovo číslo
53.30
Návratnosť hmotného majetku
7.12%
Graham Čistý čistý
-16.93
Pracovný kapitál
317,543,000
Hodnota hmotného majetku
570,260,000
Čistá hodnota obežného majetku
257,903,000
Priemerné pohľadávky
169,988,000
Priemerné záväzky
236,047,500
Priemerné zásoby
449,030,000
Počet dní neuhradených záväzkov
36
Počet dní zásob na sklade
78
ROIC
12.37%
ROE
0.16%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.33, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.33, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.10, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 3.99, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.10, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.33
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.33
Pomer ceny k tržbám
0.10
Pomer ceny k peňažným tokom
2.10
Pomer ceny a zisku k rastu
0.05
Násobok hodnoty podniku
1.50
Cena Reálna hodnota
0.33
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.10
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
3.99
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.36
Podniková hodnota k tržbám
0.16
Hodnota podniku nad EBITDA
2.55
EV k prevádzkovému peňažnému toku
13.50
Výnos zo zisku
44.99%
Výnos z voľných peňažných tokov
-0.09%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
