Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.201% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.121%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.098%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.138%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Stellantis N.V. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Stellantis N.V. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.352%. Okrem toho zdatnosť Stellantis N.V. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.269% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Stellantis N.V. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $24.5, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $24.26. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity STLAP.PA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 123.78% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (89.88%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (59.06%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
123.78%
Rýchly pomer
89.88%
Ukazovateľ hotovosti
59.06%
Ukazovatele ziskovosti
STLAP.PA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 11.65% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 17.17%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 84.18%, a EBT na EBIT, 96.14%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 12.12%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
11.65%
Efektívna daňová sadzba
17.17%
Čistý zisk na EBT
84.18%
EBT na EBIT
96.14%
EBIT na tržby
12.12%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.24 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 1575.25% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
90
Dni nesplatených zásob
34
Prevádzkový cyklus
57.59
Počet dní nesplatených záväzkov
53
Cyklus konverzie hotovosti
5
Obrat pohľadávok
15.75
Obrat záväzkov
6.88
Obrat zásob
10.60
Obrat dlhodobého majetku
7.54
Obrat aktív
1.41
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 10.96, a voľný peňažný tok na akciu, 5.99, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 15.73, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.15 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.12, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
10.96
Voľný peňažný tok na akciu
5.99
Peňažné prostriedky na akciu
15.73
Výplatný pomer
0.15
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.12
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.55
Pomer krytia peňažných tokov
1.14
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.56
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.21
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.73
Pomer vyplatených dividend
0.06
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 14.58% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.36 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 19.67%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 26.51%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 30.58 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
14.58%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.36
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
19.67%
Celkový dlh ku kapitalizácii
26.51%
Úrokové krytie
30.58
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.14
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.47
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 60.99, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 5.98, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 26.29, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 9.81, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
60.99
Čistý príjem na akciu
5.98
Účtovná hodnota na akciu
26.29
Hmotná účtovná hodnota na akciu
9.81
Vlastný kapitál na akciu
26.29
Úrokový dlh na akciu
9.49
Kapitálové výdavky na akciu
-3.28
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 5.54%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 8.16%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 11.81%, a rast prevádzkových príjmov, 11.81%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 10.70%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 11.78%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
5.54%
Rast hrubého zisku
8.16%
Rast EBIT
11.81%
Rast prevádzkového príjmu
11.81%
Rast čistého príjmu
10.70%
Rast zisku na akciu
11.78%
Rast zriedeného zisku na akciu
11.86%
Rast váženého priemeru akcií
-1.03%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.00%
Rast dividend na akciu
26.81%
Rast prevádzkového peňažného toku
12.66%
Rast voľných peňažných tokov
12.31%
10-ročný rast výnosov na akciu
-14.58%
5-ročný rast výnosov na akciu
-14.46%
3-ročný rast výnosov na akciu
8.65%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
15.92%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
12.62%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
21.65%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
704.85%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
156.81%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
31758.61%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
283.89%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
64.78%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
57.70%
10-ročný rast dividend na akciu
164541.19%
5-ročný rast dividendy na akciu
209565.63%
Rast pohľadávok
55.61%
Rast zásob
23.35%
Rast aktív
8.58%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
14.65%
Rast dlhu
8.51%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
8.06%
Rast výdavkov SGA
6.24%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 51,522,383,750, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.21, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 25.54% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -45.33%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
51,522,383,750
Kvalita príjmov
1.21
Výskum a vývoj k tržbám
2.96%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
25.54%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-45.33%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.38%
Kapitálové výdavky k odpisom
-135.02%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.10%
Grahamovo číslo
59.49
Návratnosť hmotného majetku
12.36%
Graham Čistý čistý
-15.24
Pracovný kapitál
17,580,000,000
Hodnota hmotného majetku
30,501,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-28,488,000,000
Priemerné pohľadávky
14,824,000,000
Priemerné záväzky
32,367,000,000
Priemerné zásoby
19,387,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
35
Počet dní neuhradených záväzkov
80
Počet dní zásob na sklade
52
ROIC
16.72%
ROE
0.23%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.76, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.76, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.21, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 3.27, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1.85, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.76
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.76
Pomer ceny k tržbám
0.21
Pomer ceny k peňažným tokom
1.85
Pomer ceny a zisku k rastu
0.01
Násobok hodnoty podniku
1.68
Cena Reálna hodnota
0.76
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1.85
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
3.27
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.80
Podniková hodnota k tržbám
0.27
Hodnota podniku nad EBITDA
1.53
EV k prevádzkovému peňažnému toku
2.29
Výnos zo zisku
28.29%
Výnos z voľných peňažných tokov
18.70%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
