Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.209% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.097%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.077%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.079%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Subaru Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Subaru Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.154%. Okrem toho zdatnosť Subaru Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.133% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Subaru Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $11.16, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $11.01. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity FUJHY odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 249.04% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (181.70%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (89.26%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
249.04%
Rýchly pomer
181.70%
Ukazovateľ hotovosti
89.26%
Ukazovatele ziskovosti
FUJHY Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 10.75% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 28.27%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 71.90%, a EBT na EBIT, 110.36%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 9.74%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
10.75%
Efektívna daňová sadzba
28.27%
Čistý zisk na EBT
71.90%
EBT na EBIT
110.36%
EBIT na tržby
9.74%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.49 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 1179.84% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
182
Dni nesplatených zásob
64
Prevádzkový cyklus
94.72
Počet dní nesplatených záväzkov
40
Cyklus konverzie hotovosti
55
Obrat pohľadávok
11.80
Obrat záväzkov
9.17
Obrat zásob
5.72
Obrat dlhodobého majetku
4.90
Obrat aktív
1.02
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 859.23, a voľný peňažný tok na akciu, 499.15, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2119.98, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.19 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.14, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
859.23
Voľný peňažný tok na akciu
499.15
Peňažné prostriedky na akciu
2119.98
Výplatný pomer
0.19
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.14
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.58
Pomer krytia peňažných tokov
1.83
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
10.08
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.39
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.92
Pomer vyplatených dividend
0.06
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 8.11% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.15 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 10.86%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 12.96%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 11.99 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
8.11%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.15
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
10.86%
Celkový dlh ku kapitalizácii
12.96%
Úrokové krytie
11.99
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.83
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.84
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 4921.33, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 261.33, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 2739.35, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2433.01, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
4921.33
Čistý príjem na akciu
261.33
Účtovná hodnota na akciu
2739.35
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2433.01
Vlastný kapitál na akciu
2739.35
Úrokový dlh na akciu
452.18
Kapitálové výdavky na akciu
-254.08
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 37.53%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 48.47%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 188.12%, a rast prevádzkových príjmov, 188.12%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 186.30%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 186.29%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
37.53%
Rast hrubého zisku
48.47%
Rast EBIT
188.12%
Rast prevádzkového príjmu
188.12%
Rast čistého príjmu
186.30%
Rast zisku na akciu
186.29%
Rast zriedeného zisku na akciu
186.29%
Rast váženého priemeru akcií
0.01%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.01%
Rast dividend na akciu
17.84%
Rast prevádzkového peňažného toku
157.48%
Rast voľných peňažných tokov
3182.95%
10-ročný rast výnosov na akciu
301.56%
5-ročný rast výnosov na akciu
16.72%
3-ročný rast výnosov na akciu
12.85%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
514.97%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
37.48%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
139.68%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
241.10%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-9.07%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
31.33%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
618.19%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
35.25%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
22.63%
10-ročný rast dividend na akciu
1293.05%
5-ročný rast dividendy na akciu
-54.15%
3-ročný rast dividendy na akciu
-54.17%
Rast pohľadávok
3.61%
Rast zásob
22.75%
Rast aktív
11.30%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
11.11%
Rast dlhu
-3.18%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
10.44%
Rast výdavkov SGA
13.14%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 265,906,803,069.31, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.81, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.09, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 3.03%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 6.18% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -38.68%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
265,906,803,069.31
Kvalita príjmov
1.81
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.09
Výskum a vývoj k tržbám
3.03%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
6.18%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-38.68%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.16%
Kapitálové výdavky k odpisom
-81.26%
Grahamovo číslo
4013.38
Návratnosť hmotného majetku
5.42%
Graham Čistý čistý
139.37
Pracovný kapitál
1,416,283,000,000
Hodnota hmotného majetku
1,866,021,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
595,562,000,000
Priemerné pohľadávky
362,145,500,000
Priemerné záväzky
291,070,000,000
Priemerné zásoby
538,056,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
36
Počet dní neuhradených záväzkov
41
Počet dní zásob na sklade
70
ROIC
8.19%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.53, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.53, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.56, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 6.70, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1.95, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.53
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.53
Pomer ceny k tržbám
0.56
Pomer ceny k peňažným tokom
1.95
Násobok hodnoty podniku
4.75
Cena Reálna hodnota
0.53
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1.95
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
6.70
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.39
Podniková hodnota k tržbám
0.07
Hodnota podniku nad EBITDA
0.51
EV k prevádzkovému peňažnému toku
0.53
Výnos zo zisku
24.68%
Výnos z voľných peňažných tokov
38.03%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
