Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.982% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.539%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.119%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.008%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti STORE Capital Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív STORE Capital Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.015%. Okrem toho zdatnosť STORE Capital Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.036% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií STORE Capital Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $32.25, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $32.21. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity STOR odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 701.49% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (701.49%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (32.20%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
701.49%
Rýchly pomer
701.49%
Ukazovateľ hotovosti
32.20%
Ukazovatele ziskovosti
STOR Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 12.59% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 5.42%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 94.58%, a EBT na EBIT, 23.36%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 53.89%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
12.59%
Efektívna daňová sadzba
5.42%
Čistý zisk na EBT
94.58%
EBT na EBIT
23.36%
EBIT na tržby
53.89%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 7.01 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 7, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
701
Prevádzkový cyklus
400.34
Cyklus konverzie hotovosti
400
Obrat pohľadávok
0.91
Obrat dlhodobého majetku
18.60
Obrat aktív
0.07
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.19, a voľný peňažný tok na akciu, 1.19, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.18, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 1.92 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.35, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.19
Voľný peňažný tok na akciu
1.19
Peňažné prostriedky na akciu
0.18
Výplatný pomer
1.92
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.35
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.51
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie -4.00 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
-4.00
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.76
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 3.25, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.17, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 19.37, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 19.15, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
3.25
Čistý príjem na akciu
1.17
Účtovná hodnota na akciu
19.37
Hmotná účtovná hodnota na akciu
19.15
Vlastný kapitál na akciu
19.37
Úrokový dlh na akciu
0.13
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 8,981,917,592.62, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.06, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
8,981,917,592.62
Kvalita príjmov
2.06
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.07
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.57%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.37%
Grahamovo číslo
22.59
Návratnosť hmotného majetku
3.04%
Graham Čistý čistý
-17.08
Pracovný kapitál
641,340,000
Hodnota hmotného majetku
5,364,350,000
Čistá hodnota obežného majetku
-4,586,409,000
Priemerné pohľadávky
742,187,500
Priemerné záväzky
-73,690,000
Počet dní neuhradených tržieb
316
ROIC
5.96%
ROE
0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.09, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.09, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.09
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.09
Pomer ceny k peňažným tokom
27.09
Násobok hodnoty podniku
0.12
Cena Reálna hodnota
1.09
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
27.09
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.65
Podniková hodnota k tržbám
9.87
Hodnota podniku nad EBITDA
14.10
EV k prevádzkovému peňažnému toku
13.32
Výnos zo zisku
3.65%
Výnos z voľných peňažných tokov
7.51%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
