Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.533% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -2.156%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 5.994%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.103%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Star Royalties Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Star Royalties Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.117%. Okrem toho zdatnosť Star Royalties Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.038% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Star Royalties Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.194, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.19345. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity STRFF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 612.67% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (608.10%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (367.43%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
612.67%
Rýchly pomer
608.10%
Ukazovateľ hotovosti
367.43%
Ukazovatele ziskovosti
STRFF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 624.48% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 4.01%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 95.99%, a EBT na EBIT, -289.58%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -215.65%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
624.48%
Efektívna daňová sadzba
4.01%
Čistý zisk na EBT
95.99%
EBT na EBIT
-289.58%
EBIT na tržby
-215.65%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 6.13 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 6, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 4 a miera obratu pohľadávok 85.32% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
608
Prevádzkový cyklus
427.97
Počet dní nesplatených záväzkov
648
Cyklus konverzie hotovosti
-220
Obrat pohľadávok
0.85
Obrat záväzkov
0.56
Obrat zásob
2386.66
Obrat dlhodobého majetku
0.04
Obrat aktív
0.02
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.01, a voľný peňažný tok na akciu, -0.01, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.05, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.77, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.01
Voľný peňažný tok na akciu
-0.01
Peňažné prostriedky na akciu
0.05
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.77
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.01, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.08, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.72, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.72, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.01
Čistý príjem na akciu
0.08
Účtovná hodnota na akciu
0.72
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.72
Vlastný kapitál na akciu
0.72
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -33.56%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -29.76%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 10.91%, a rast prevádzkových príjmov, 10.91%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -67.47%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -65.22%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-33.56%
Rast hrubého zisku
-29.76%
Rast EBIT
10.91%
Rast prevádzkového príjmu
10.91%
Rast čistého príjmu
-67.47%
Rast zisku na akciu
-65.22%
Rast zriedeného zisku na akciu
-69.57%
Rast váženého priemeru akcií
2.33%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
3.10%
Rast prevádzkového peňažného toku
5.48%
Rast voľných peňažných tokov
5.48%
3-ročný rast výnosov na akciu
4134.23%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-3427.32%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-3427.32%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
44.66%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
2443.48%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
2443.48%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
410.99%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
3884.03%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
3884.03%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
90.22%
Rast pohľadávok
188.17%
Rast zásob
820.00%
Rast aktív
17.13%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
14.58%
Rast výdavkov SGA
-4.76%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 15,288,306.808, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.13, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
15,288,306.808
Kvalita príjmov
-0.13
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
2.82
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
64.32%
Grahamovo číslo
1.10
Návratnosť hmotného majetku
10.32%
Graham Čistý čistý
0.05
Pracovný kapitál
4,018,447
Hodnota hmotného majetku
53,819,767
Čistá hodnota obežného majetku
4,018,447
Priemerné pohľadávky
742,450
Priemerné záväzky
747,221.5
Priemerné zásoby
102
Počet dní neuhradených tržieb
428
Počet dní neuhradených záväzkov
648
ROIC
-3.62%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.27, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.27, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 15.54, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -20.15, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -20.15, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.27
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.27
Pomer ceny k tržbám
15.54
Pomer ceny k peňažným tokom
-20.15
Násobok hodnoty podniku
-11.01
Cena Reálna hodnota
0.27
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-20.15
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-20.15
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.34
Podniková hodnota k tržbám
16.26
Hodnota podniku nad EBITDA
-9.62
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-21.07
Výnos zo zisku
31.03%
Výnos z voľných peňažných tokov
-3.99%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
