Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.820% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.049%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.047%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.080%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti System1 Group PLC pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív System1 Group PLC na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.138%. Okrem toho zdatnosť System1 Group PLC vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.132% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií System1 Group PLC tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $509, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $484. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SYS1.L odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 220.15% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (220.15%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (105.65%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
220.15%
Rýchly pomer
220.15%
Ukazovateľ hotovosti
105.65%
Ukazovatele ziskovosti
SYS1.L Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 6.29% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.79%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.21%, a EBT na EBIT, 129.31%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 4.87%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
6.29%
Efektívna daňová sadzba
24.79%
Čistý zisk na EBT
75.21%
EBT na EBIT
129.31%
EBIT na tržby
4.87%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.20 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 385.18% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
220
Dni nesplatených zásob
-6
Prevádzkový cyklus
89.02
Počet dní nesplatených záväzkov
320
Cyklus konverzie hotovosti
-231
Obrat pohľadávok
3.85
Obrat záväzkov
1.14
Obrat zásob
-63.62
Obrat dlhodobého majetku
35.67
Obrat aktív
1.68
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.19, a voľný peňažný tok na akciu, 0.10, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.50, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.09, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.19
Voľný peňažný tok na akciu
0.10
Peňažné prostriedky na akciu
0.50
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.09
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.53
Pomer krytia peňažných tokov
2.64
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.64
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.14
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.14
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 5.91% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.10 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Úrokové krytie 17.72 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
5.91%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.10
Celkový dlh ku kapitalizácii
8.99%
Úrokové krytie
17.72
Pomer peňažných tokov k dlhu
2.64
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.67
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -2.85%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -2.38%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 466.23%, a rast prevádzkových príjmov, 466.23%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -57.70%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -57.14%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-2.85%
Rast hrubého zisku
-2.38%
Rast EBIT
466.23%
Rast prevádzkového príjmu
466.23%
Rast čistého príjmu
-57.70%
Rast zisku na akciu
-57.14%
Rast zriedeného zisku na akciu
-57.14%
Rast váženého priemeru akcií
-1.28%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.28%
Rast prevádzkového peňažného toku
-115.56%
Rast voľných peňažných tokov
-148.32%
10-ročný rast výnosov na akciu
-5.30%
5-ročný rast výnosov na akciu
-16.06%
3-ročný rast výnosov na akciu
-8.94%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-113.78%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-131.09%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-123.98%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-83.58%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-67.83%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
273.30%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
5.02%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
18.61%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
48.12%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
38.61%
Rast zásob
98.19%
Rast aktív
-19.42%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
5.52%
Rast dlhu
-70.93%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
126.61%
Rast výdavkov SGA
-0.93%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.59, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.59, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.35, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 47.45, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 25.28, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
6.59
Pomer ceny k účtovnej hodnote
6.59
Pomer ceny k tržbám
2.35
Pomer ceny k peňažným tokom
25.28
Pomer ceny a zisku k rastu
-86.71
Násobok hodnoty podniku
25.54
Cena Reálna hodnota
6.59
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
25.28
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
47.45
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
