Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.288% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.115%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.063%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.045%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Tata Coffee Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Tata Coffee Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.098%. Okrem toho zdatnosť Tata Coffee Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.106% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Tata Coffee Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $327.3, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $320.1. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity TATACOFFEE.BO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 148.85% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (60.78%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (28.27%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
148.85%
Rýchly pomer
60.78%
Ukazovateľ hotovosti
28.27%
Ukazovatele ziskovosti
TATACOFFEE.BO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 10.36% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.00%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 60.51%, a EBT na EBIT, 90.14%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 11.49%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
10.36%
Efektívna daňová sadzba
21.00%
Čistý zisk na EBT
60.51%
EBT na EBIT
90.14%
EBIT na tržby
11.49%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.49 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
61
Dni nesplatených zásob
128
Prevádzkový cyklus
159.24
Počet dní nesplatených záväzkov
35
Cyklus konverzie hotovosti
124
Obrat pohľadávok
11.74
Obrat záväzkov
10.45
Obrat zásob
2.85
Obrat dlhodobého majetku
2.68
Obrat aktív
0.71
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 16.76, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Peňažné prostriedky na akciu
16.76
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 23.82% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.52 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 17.73%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 34.12%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.95 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
23.82%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.52
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
17.73%
Celkový dlh ku kapitalizácii
34.12%
Úrokové krytie
3.95
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.17
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 151.77, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 14.07, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 96.02, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 43.61, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
151.77
Čistý príjem na akciu
14.07
Účtovná hodnota na akciu
96.02
Hmotná účtovná hodnota na akciu
43.61
Vlastný kapitál na akciu
96.02
Úrokový dlh na akciu
58.06
Kapitálové výdavky na akciu
-3.55
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 48,262,861,183, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.89, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 37.52% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -28.29%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
48,262,861,183
Kvalita príjmov
0.89
Výskum a vývoj k tržbám
0.04%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
37.52%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-28.29%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.34%
Kapitálové výdavky k odpisom
-77.48%
Grahamovo číslo
174.36
Návratnosť hmotného majetku
10.27%
Graham Čistý čistý
-43.23
Pracovný kapitál
4,099,262,000
Hodnota hmotného majetku
8,145,262,000
Čistá hodnota obežného majetku
-3,415,407,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
2,678,427,000
Priemerné záväzky
2,188,086,000
Priemerné zásoby
6,433,464,000
Počet dní neuhradených tržieb
29
Počet dní neuhradených záväzkov
44
Počet dní zásob na sklade
117
ROIC
8.36%
ROE
0.15%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.47, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.47, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.25, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.47
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.47
Pomer ceny k tržbám
2.25
Pomer ceny a zisku k rastu
0.46
Násobok hodnoty podniku
13.50
Cena Reálna hodnota
3.47
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.14
Podniková hodnota k tržbám
1.70
Hodnota podniku nad EBITDA
12.57
EV k prevádzkovému peňažnému toku
20.59
Výnos zo zisku
6.83%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.37%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
