Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.749% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.235%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.263%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.173%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Tobii AB (publ) pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Tobii AB (publ) na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.319%. Okrem toho zdatnosť Tobii AB (publ) vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.273% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Tobii AB (publ) tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.3572, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.3572. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity TBIIF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 96.58% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (75.65%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (38.63%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
96.58%
Rýchly pomer
75.65%
Ukazovateľ hotovosti
38.63%
Ukazovatele ziskovosti
TBIIF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -25.99% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -1.02%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 101.02%, a EBT na EBIT, 110.67%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -23.48%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-25.99%
Efektívna daňová sadzba
-1.02%
Čistý zisk na EBT
101.02%
EBT na EBIT
110.67%
EBIT na tržby
-23.48%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.97 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
76
Dni nesplatených zásob
134
Prevádzkový cyklus
201.89
Počet dní nesplatených záväzkov
909
Cyklus konverzie hotovosti
-707
Obrat pohľadávok
5.41
Obrat záväzkov
0.40
Obrat zásob
2.71
Obrat dlhodobého majetku
9.24
Obrat aktív
0.66
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.64, a voľný peňažný tok na akciu, 0.56, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.60, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.13, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.64
Voľný peňažný tok na akciu
0.56
Peňažné prostriedky na akciu
1.60
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.13
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.87
Pomer krytia peňažných tokov
2.64
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.96
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
7.92
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
7.92
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 3.13% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.06 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 2.09%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 6.02%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -7.12 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
3.13%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.06
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
2.09%
Celkový dlh ku kapitalizácii
6.02%
Úrokové krytie
-7.12
Pomer peňažných tokov k dlhu
2.64
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.04
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 5.15, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -1.35, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 3.82, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -0.22, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
5.15
Čistý príjem na akciu
-1.35
Účtovná hodnota na akciu
3.82
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-0.22
Vlastný kapitál na akciu
3.82
Úrokový dlh na akciu
0.33
Kapitálové výdavky na akciu
-1.45
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -2.32%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -3.90%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -50.00%, a rast prevádzkových príjmov, -50.00%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -101.01%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -101.49%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-2.32%
Rast hrubého zisku
-3.90%
Rast EBIT
-50.00%
Rast prevádzkového príjmu
-50.00%
Rast čistého príjmu
-101.01%
Rast zisku na akciu
-101.49%
Rast zriedeného zisku na akciu
-101.49%
Rast váženého priemeru akcií
0.27%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.27%
Rast prevádzkového peňažného toku
-30.66%
Rast voľných peňažných tokov
-221.62%
10-ročný rast výnosov na akciu
-23.62%
5-ročný rast výnosov na akciu
-61.38%
3-ročný rast výnosov na akciu
-50.33%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-17.83%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
584.82%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-53.02%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-83.59%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
24.38%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-38.59%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-15.46%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-55.30%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-5.40%
Rast pohľadávok
-31.03%
Rast zásob
6.06%
Rast aktív
-6.13%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-25.47%
Rast dlhu
14.49%
Rast výdavkov SGA
3.28%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 785,013,204.22, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.48, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.16, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 36.68%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 45.00% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -225.26%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
785,013,204.22
Kvalita príjmov
-0.48
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.16
Výskum a vývoj k tržbám
36.68%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
45.00%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-225.26%
Kapitálové výdavky k príjmom
-28.23%
Kapitálové výdavky k odpisom
-509.52%
Grahamovo číslo
10.79
Návratnosť hmotného majetku
-31.49%
Graham Čistý čistý
-1.42
Pracovný kapitál
-17,000,000
Hodnota hmotného majetku
47,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-105,000,000
Priemerné pohľadávky
171,500,000
Priemerné záväzky
56,500,000
Priemerné zásoby
68,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
67
Počet dní neuhradených záväzkov
97
Počet dní zásob na sklade
134
ROIC
-30.76%
ROE
-0.35%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.11, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.11, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.31, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 11.93, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 6.57, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.11
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.11
Pomer ceny k tržbám
1.31
Pomer ceny k peňažným tokom
6.57
Násobok hodnoty podniku
-8.97
Cena Reálna hodnota
1.11
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
6.57
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
11.93
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.60
Podniková hodnota k tržbám
1.04
Hodnota podniku nad EBITDA
-5.57
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.26
Výnos zo zisku
-22.16%
Výnos z voľných peňažných tokov
-13.25%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
