Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.935% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.167%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.142%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.110%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti TG Therapeutics, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív TG Therapeutics, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.059%. Okrem toho zdatnosť TG Therapeutics, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.177% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií TG Therapeutics, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $18, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $14.87. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity TGTX odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 218.20% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (283.39%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (-218.20%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
218.20%
Rýchly pomer
283.39%
Ukazovateľ hotovosti
-218.20%
Ukazovatele ziskovosti
TGTX Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 14.38% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 9.42%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 98.99%, a EBT na EBIT, 86.06%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 16.71%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
14.38%
Efektívna daňová sadzba
9.42%
Čistý zisk na EBT
98.99%
EBT na EBIT
86.06%
EBIT na tržby
16.71%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.18 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti -2 a miera obratu pohľadávok 445.25% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
283
Dni nesplatených zásob
1502
Prevádzkový cyklus
1583.77
Cyklus konverzie hotovosti
1584
Obrat pohľadávok
4.45
Obrat zásob
0.24
Obrat dlhodobého majetku
36.60
Obrat aktív
0.78
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.14, a voľný peňažný tok na akciu, 0.14, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.49, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.07, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.14
Voľný peňažný tok na akciu
0.14
Peňažné prostriedky na akciu
1.49
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.07
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
1.96
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
14.67
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 2.77% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.06 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 5.29%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 6.05%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 4.01 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
2.77%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.06
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
5.29%
Celkový dlh ku kapitalizácii
6.05%
Úrokové krytie
4.01
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.96
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.33
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.65, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.09, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1.13, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 1.13, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.65
Čistý príjem na akciu
0.09
Účtovná hodnota na akciu
1.13
Hmotná účtovná hodnota na akciu
1.13
Vlastný kapitál na akciu
1.13
Úrokový dlh na akciu
0.80
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 8290.02%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 8594.76%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 110.70%, a rast prevádzkových príjmov, 110.70%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 106.22%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 105.91%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
8290.02%
Rast hrubého zisku
8594.76%
Rast EBIT
110.70%
Rast prevádzkového príjmu
110.70%
Rast čistého príjmu
106.22%
Rast zisku na akciu
105.91%
Rast zriedeného zisku na akciu
105.65%
Rast váženého priemeru akcií
4.83%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
9.67%
Rast prevádzkového peňažného toku
82.17%
Rast voľných peňažných tokov
82.17%
10-ročný rast výnosov na akciu
27352.29%
5-ročný rast výnosov na akciu
81623.97%
3-ročný rast výnosov na akciu
124796.33%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
48.04%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
87.05%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
88.10%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
111.08%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
103.88%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
103.60%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-28.26%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
255.00%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-74.89%
Rast aktív
70.27%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
110.03%
Rast dlhu
33.39%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-32.05%
Rast výdavkov SGA
46.92%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,442,455,312.96, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -2.48, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.58, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 32.61%, zdôrazňuje investície do inovácií.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,442,455,312.96
Kvalita príjmov
-2.48
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.58
Výskum a vývoj k tržbám
32.61%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.24%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
16.23%
Grahamovo číslo
1.51
Návratnosť hmotného majetku
3.85%
Graham Čistý čistý
0.75
Pracovný kapitál
264,223,000
Hodnota hmotného majetku
159,703,000
Čistá hodnota obežného majetku
148,858,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
25,546,500
Priemerné záväzky
40,245,000
Priemerné zásoby
19,911,500
Počet dní neuhradených tržieb
80
Počet dní neuhradených záväzkov
965
Počet dní zásob na sklade
999
ROIC
7.64%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 15.41, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 15.41, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 9.04, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 128.93, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 121.97, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
15.41
Pomer ceny k účtovnej hodnote
15.41
Pomer ceny k tržbám
9.04
Pomer ceny k peňažným tokom
121.97
Pomer ceny a zisku k rastu
3.79
Násobok hodnoty podniku
48.50
Cena Reálna hodnota
15.41
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
121.97
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
128.93
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
15.11
Podniková hodnota k tržbám
10.45
Hodnota podniku nad EBITDA
116.00
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-77.75
Výnos zo zisku
0.52%
Výnos z voľných peňažných tokov
-1.30%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
