Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.166% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.088%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.044%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.024%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti TOD'S S.p.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív TOD'S S.p.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.046%. Okrem toho zdatnosť TOD'S S.p.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.060% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií TOD'S S.p.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $42.68, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $42.68. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity TODGF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 162.97% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (45.97%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (18.89%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
162.97%
Rýchly pomer
45.97%
Ukazovateľ hotovosti
18.89%
Ukazovatele ziskovosti
TODGF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 6.05% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 26.71%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 73.29%, a EBT na EBIT, 68.85%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 8.79%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
6.05%
Efektívna daňová sadzba
26.71%
Čistý zisk na EBT
73.29%
EBT na EBIT
68.85%
EBIT na tržby
8.79%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.63 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
46
Dni nesplatených zásob
165
Prevádzkový cyklus
204.60
Počet dní nesplatených záväzkov
65
Cyklus konverzie hotovosti
140
Obrat pohľadávok
9.21
Obrat záväzkov
5.63
Obrat zásob
2.21
Obrat dlhodobého majetku
1.74
Obrat aktív
0.53
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 4.42, a voľný peňažný tok na akciu, 2.57, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.83, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.12, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
4.42
Voľný peňažný tok na akciu
2.57
Peňažné prostriedky na akciu
2.83
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.12
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.58
Pomer krytia peňažných tokov
0.47
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.66
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.39
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.39
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 13.30% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.26 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 6.80%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 20.38%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.40 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
13.30%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.26
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
6.80%
Celkový dlh ku kapitalizácii
20.38%
Úrokové krytie
1.40
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.47
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.92
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 30.43, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.70, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 31.47, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 13.88, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
30.43
Čistý príjem na akciu
0.70
Účtovná hodnota na akciu
31.47
Hmotná účtovná hodnota na akciu
13.88
Vlastný kapitál na akciu
31.47
Úrokový dlh na akciu
22.33
Kapitálové výdavky na akciu
-1.39
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,673,947,500.433, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 5.61, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 28.24% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -35.45%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,673,947,500.433
Kvalita príjmov
5.61
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
28.24%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-35.45%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.55%
Kapitálové výdavky k odpisom
-32.65%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
30.02%
Grahamovo číslo
22.21
Návratnosť hmotného majetku
1.56%
Graham Čistý čistý
-17.61
Pracovný kapitál
307,039,000
Hodnota hmotného majetku
459,180,000
Čistá hodnota obežného majetku
-290,172,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
118,815,066.5
Priemerné záväzky
160,450,295
Priemerné zásoby
353,294,715
Počet dní neuhradených tržieb
44
Počet dní neuhradených záväzkov
113
Počet dní zásob na sklade
236
ROIC
2.27%
ROE
0.02%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.04, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.04, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.01, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 14.67, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 8.52, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.04
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.04
Pomer ceny k tržbám
1.01
Pomer ceny k peňažným tokom
8.52
Násobok hodnoty podniku
2.02
Cena Reálna hodnota
1.04
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
8.52
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
14.67
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.08
Podniková hodnota k tržbám
1.66
Hodnota podniku nad EBITDA
8.44
EV k prevádzkovému peňažnému toku
12.94
Výnos zo zisku
2.05%
Výnos z voľných peňažných tokov
7.44%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
