Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.540% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.193%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.035%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.006%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti UMH Properties, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív UMH Properties, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.012%. Okrem toho zdatnosť UMH Properties, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.031% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií UMH Properties, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $5164, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $5164. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity UMH.TA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 1006.95% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (844.39%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (221.78%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
1006.95%
Rýchly pomer
844.39%
Ukazovateľ hotovosti
221.78%
Ukazovatele ziskovosti
UMH.TA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 3.42% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 410.79%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 101.97%, a EBT na EBIT, 17.68%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 19.34%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
3.42%
Efektívna daňová sadzba
410.79%
Čistý zisk na EBT
101.97%
EBT na EBIT
17.68%
EBIT na tržby
19.34%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 10.07 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 8, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 273.04% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
844
Dni nesplatených zásob
103
Prevádzkový cyklus
236.22
Počet dní nesplatených záväzkov
20
Cyklus konverzie hotovosti
216
Obrat pohľadávok
2.73
Obrat záväzkov
18.08
Obrat zásob
3.56
Obrat dlhodobého majetku
7.65
Obrat aktív
0.16
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.83, a voľný peňažný tok na akciu, 1.83, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.00, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 8.70 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.56, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.83
Voľný peňažný tok na akciu
1.83
Peňažné prostriedky na akciu
1.00
Výplatný pomer
8.70
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.56
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.19
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.84
Pomer vyplatených dividend
0.07
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 47.41% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.94 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 48.43%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 48.43%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.38 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
47.41%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.94
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
48.43%
Celkový dlh ku kapitalizácii
48.43%
Úrokové krytie
1.38
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.19
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.98
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 3.50, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.13, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 11.17, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 11.21, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
3.50
Čistý príjem na akciu
0.13
Účtovná hodnota na akciu
11.17
Hmotná účtovná hodnota na akciu
11.21
Vlastný kapitál na akciu
11.17
Úrokový dlh na akciu
11.46
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 12.85%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 15.54%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 21.07%, a rast prevádzkových príjmov, 21.07%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 265.00%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 245.41%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
12.85%
Rast hrubého zisku
15.54%
Rast EBIT
21.07%
Rast prevádzkového príjmu
21.07%
Rast čistého príjmu
265.00%
Rast zisku na akciu
245.41%
Rast zriedeného zisku na akciu
245.74%
Rast váženého priemeru akcií
16.14%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
15.96%
Rast dividend na akciu
-13.16%
Rast prevádzkového peňažného toku
1604.16%
Rast voľných peňažných tokov
1604.16%
10-ročný rast výnosov na akciu
5.44%
5-ročný rast výnosov na akciu
-0.33%
3-ročný rast výnosov na akciu
-11.51%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
217.22%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
74.73%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
13.99%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-59.26%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
112.93%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
3.83%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
9.78%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-2.99%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-7.96%
10-ročný rast dividend na akciu
1.43%
5-ročný rast dividendy na akciu
-7.50%
3-ročný rast dividendy na akciu
-26.42%
Rast pohľadávok
20.51%
Rast zásob
-62.77%
Rast aktív
6.17%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
10.53%
Rast dlhu
-9.41%
Rast výdavkov SGA
9.86%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,532,566,473.842, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 15.29, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,532,566,473.842
Kvalita príjmov
15.29
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.09
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
2.22%
Grahamovo číslo
5.65
Návratnosť hmotného majetku
0.56%
Graham Čistý čistý
-8.75
Pracovný kapitál
184,614,000
Hodnota hmotného majetku
706,794,000
Čistá hodnota obežného majetku
-514,946,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
74,171,000
Priemerné záväzky
6,246,500
Priemerné zásoby
60,704,000
Počet dní neuhradených tržieb
134
Počet dní neuhradených záväzkov
22
Počet dní zásob na sklade
117
ROIC
-9.35%
ROE
0.01%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.38, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.38, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.95, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 8.87, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 7.81, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.38
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.38
Pomer ceny k tržbám
4.95
Pomer ceny k peňažným tokom
7.81
Pomer ceny a zisku k rastu
-2106.84
Násobok hodnoty podniku
4.83
Cena Reálna hodnota
1.38
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
7.81
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
8.87
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.28
Podniková hodnota k tržbám
6.94
Hodnota podniku nad EBITDA
15.78
EV k prevádzkovému peňažnému toku
12.76
Výnos zo zisku
0.89%
Výnos z voľných peňažných tokov
13.34%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
