Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.189%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Urteste S.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Urteste S.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.246%. Okrem toho zdatnosť Urteste S.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.230% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Urteste S.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $101, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $101. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity URT.WA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 1724.81% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (1600.65%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (73.96%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
1724.81%
Rýchly pomer
1600.65%
Ukazovateľ hotovosti
73.96%
Ukazovatele ziskovosti
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -4.33%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 102.99%, a EBT na EBIT, 84.15%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
cards.indicator
cards.value
Efektívna daňová sadzba
-4.33%
Čistý zisk na EBT
102.99%
EBT na EBIT
84.15%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 17.25 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 16, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
1601
Dni nesplatených zásob
123
Počet dní nesplatených záväzkov
283
Obrat záväzkov
1.29
Obrat zásob
2.96
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -4.26, a voľný peňažný tok na akciu, -5.65, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 19.71, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-4.26
Voľný peňažný tok na akciu
-5.65
Peňažné prostriedky na akciu
19.71
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.33
Pomer krytia peňažných tokov
-8.49
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-16.90
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-3.06
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-3.06
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 2.12% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.02 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 1.11%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 2.21%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -11.23 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
2.12%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.02
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
1.11%
Celkový dlh ku kapitalizácii
2.21%
Úrokové krytie
-11.23
Pomer peňažných tokov k dlhu
-8.49
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.07
Údaje na akciu
Čistý zisk na akciu, -3.58, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4.95, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 4.95, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Čistý príjem na akciu
-3.58
Účtovná hodnota na akciu
4.95
Hmotná účtovná hodnota na akciu
4.95
Vlastný kapitál na akciu
4.95
Úrokový dlh na akciu
0.15
Kapitálové výdavky na akciu
-1.05
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 86,841,509, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.93, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
86,841,509
Kvalita príjmov
0.93
Výskum a vývoj k tržbám
86266.67%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
31.45%
Kapitálové výdavky k príjmom
-39766.67%
Kapitálové výdavky k odpisom
-273.00%
Grahamovo číslo
19.96
Návratnosť hmotného majetku
-60.65%
Graham Čistý čistý
2.81
Pracovný kapitál
3,975,000
Hodnota hmotného majetku
5,621,000
Čistá hodnota obežného majetku
3,502,000
Priemerné pohľadávky
904,000
Priemerné záväzky
270,625
Priemerné zásoby
43,000
Počet dní neuhradených tržieb
128358
ROIC
-71.89%
ROE
-0.72%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.28, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.28, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -18.96, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -22.32, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.28
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.28
Pomer ceny k peňažným tokom
-22.32
Násobok hodnoty podniku
-32.99
Cena Reálna hodnota
4.28
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-22.32
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-18.96
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
15.95
Podniková hodnota k tržbám
28947.17
Hodnota podniku nad EBITDA
-23.52
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-22.90
Výnos zo zisku
-4.53%
Výnos z voľných peňažných tokov
-5.56%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
