Zjednodušene povedané, USA Compression Partners, LP má 116.994 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.382% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.284%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.079%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.025%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti USA Compression Partners, LP pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív USA Compression Partners, LP na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.340%. Okrem toho zdatnosť USA Compression Partners, LP vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.095% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií USA Compression Partners, LP tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $24.42, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $23.84. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity USAC odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 143.21% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
143.21%
Rýchly pomer
57.97%
Ukazovatele ziskovosti
USAC Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 9.38% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 1.80%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 84.59%, a EBT na EBIT, 33.08%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 28.35%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
9.38%
Efektívna daňová sadzba
1.80%
Čistý zisk na EBT
84.59%
EBT na EBIT
33.08%
EBIT na tržby
28.35%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.43 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
58
Dni nesplatených zásob
87
Prevádzkový cyklus
128.78
Počet dní nesplatených záväzkov
23
Cyklus konverzie hotovosti
106
Obrat pohľadávok
8.72
Obrat záväzkov
15.83
Obrat zásob
4.20
Obrat dlhodobého majetku
0.38
Obrat aktív
0.31
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.88, a voľný peňažný tok na akciu, 0.96, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Výplatný pomer 2.78 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.34, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.88
Voľný peňažný tok na akciu
0.96
Výplatný pomer
2.78
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.34
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.33
Pomer krytia peňažných tokov
0.12
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.50
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.76
Pomer vyplatených dividend
0.11
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 88.31% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 17.46 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 94.58%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 94.58%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.98 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
88.31%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
17.46
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
94.58%
Celkový dlh ku kapitalizácii
94.58%
Úrokové krytie
2.98
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.12
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
19.77
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 8.58, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.21, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1.86, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -0.63, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
8.58
Čistý príjem na akciu
0.21
Účtovná hodnota na akciu
1.86
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-0.63
Vlastný kapitál na akciu
1.86
Úrokový dlh na akciu
25.60
Kapitálové výdavky na akciu
-2.42
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 20.09%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 35.01%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 460.90%, a rast prevádzkových príjmov, 460.90%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -32.41%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 210.53%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
20.09%
Rast hrubého zisku
35.01%
Rast EBIT
460.90%
Rast prevádzkového príjmu
460.90%
Rast čistého príjmu
-32.41%
Rast zisku na akciu
210.53%
Rast zriedeného zisku na akciu
205.26%
Rast váženého priemeru akcií
0.87%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
2.96%
Rast dividend na akciu
-0.25%
Rast prevádzkového peňažného toku
4.33%
Rast voľných peňažných tokov
-73.60%
10-ročný rast výnosov na akciu
80.04%
5-ročný rast výnosov na akciu
60.40%
3-ročný rast výnosov na akciu
24.40%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
29.73%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
33.06%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-8.98%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-36.72%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
315.15%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
103.38%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-91.59%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
124.68%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-77.95%
10-ročný rast dividend na akciu
471.80%
5-ročný rast dividendy na akciu
71.44%
3-ročný rast dividendy na akciu
-0.15%
Rast pohľadávok
13.77%
Rast zásob
22.37%
Rast aktív
2.66%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
256.03%
Rast dlhu
10.74%
Rast výdavkov SGA
18.66%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 4,602,622,220, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 3.98, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 8.98% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -87.73%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,602,622,220
Kvalita príjmov
3.98
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
8.98%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-87.73%
Kapitálové výdavky k príjmom
-28.19%
Kapitálové výdavky k odpisom
-96.92%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
2.62%
Grahamovo číslo
2.95
Návratnosť hmotného majetku
0.82%
Graham Čistý čistý
-24.53
Pracovný kapitál
38,945,000
Hodnota hmotného majetku
-62,603,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,327,264,000
Investovaný kapitál
13
Priemerné pohľadávky
89,647,500
Priemerné záväzky
37,542,000
Priemerné zásoby
104,241,000
Počet dní neuhradených tržieb
41
Počet dní neuhradených záväzkov
27
Počet dní zásob na sklade
79
ROIC
8.96%
ROE
0.11%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 18.12, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 18.12, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.34, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 29.83, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 8.70, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
18.12
Pomer ceny k účtovnej hodnote
18.12
Pomer ceny k tržbám
3.34
Pomer ceny k peňažným tokom
8.70
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.06
Násobok hodnoty podniku
1.19
Cena Reálna hodnota
18.12
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
8.70
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
29.83
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
12.30
Podniková hodnota k tržbám
5.44
Hodnota podniku nad EBITDA
9.41
EV k prevádzkovému peňažnému toku
16.93
Výnos zo zisku
0.91%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.48%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
