Zjednodušene povedané, Visa Inc. má 2000.997 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.793% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.654%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.539%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.199%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Visa Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Visa Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.466%. Okrem toho zdatnosť Visa Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.324% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Visa Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $270.91, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $266.71. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity V odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 139.81% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (111.42%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (66.46%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
139.81%
Rýchly pomer
111.42%
Ukazovateľ hotovosti
66.46%
Ukazovatele ziskovosti
V Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 65.43% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 17.67%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 82.33%, a EBT na EBIT, 100.00%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 65.43%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
65.43%
Efektívna daňová sadzba
17.67%
Čistý zisk na EBT
82.33%
EBT na EBIT
100.00%
EBIT na tržby
65.43%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.40 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 585.61% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
111
Prevádzkový cyklus
62.33
Počet dní nesplatených záväzkov
17
Cyklus konverzie hotovosti
45
Obrat pohľadávok
5.86
Obrat záväzkov
20.88
Obrat dlhodobého majetku
9.41
Obrat aktív
0.37
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 10.61, a voľný peňažný tok na akciu, 10.02, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 10.31, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.22 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.61, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
10.61
Voľný peňažný tok na akciu
10.02
Peňažné prostriedky na akciu
10.31
Výplatný pomer
0.22
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.61
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.95
Pomer krytia peňažných tokov
1.01
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
18.18
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
4.07
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 22.30% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.51 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 33.73%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 33.73%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 83.35 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
22.30%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.51
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
33.73%
Celkový dlh ku kapitalizácii
33.73%
Úrokové krytie
83.35
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.01
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.28
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 15.95, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 8.44, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 18.92, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -2.62, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
15.95
Čistý príjem na akciu
8.44
Účtovná hodnota na akciu
18.92
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-2.62
Vlastný kapitál na akciu
18.92
Úrokový dlh na akciu
9.73
Kapitálové výdavky na akciu
-0.52
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 11.41%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 10.64%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 11.62%, a rast prevádzkových príjmov, 11.62%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 15.48%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 18.23%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
11.41%
Rast hrubého zisku
10.64%
Rast EBIT
11.62%
Rast prevádzkového príjmu
11.62%
Rast čistého príjmu
15.48%
Rast zisku na akciu
18.23%
Rast zriedeného zisku na akciu
18.98%
Rast váženého priemeru akcií
-1.80%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-2.39%
Rast dividend na akciu
19.25%
Rast prevádzkového peňažného toku
10.11%
Rast voľných peňažných tokov
10.16%
10-ročný rast výnosov na akciu
253.64%
5-ročný rast výnosov na akciu
73.20%
3-ročný rast výnosov na akciu
56.16%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
776.07%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
78.46%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
107.70%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
342.43%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
83.30%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
66.08%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
83.88%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
24.51%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
11.76%
10-ročný rast dividend na akciu
453.79%
3-ročný rast dividendy na akciu
47.11%
Rast pohľadávok
13.21%
Rast zásob
-26.17%
Rast aktív
5.85%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
10.85%
Rast dlhu
-8.85%
Rast výdavkov SGA
5.96%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 474,993,094,375, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.20, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 48.73% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -5.10%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
474,993,094,375
Kvalita príjmov
1.20
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.06
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
48.73%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-5.10%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.24%
Kapitálové výdavky k odpisom
-112.30%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
2.34%
Grahamovo číslo
59.94
Návratnosť hmotného majetku
37.23%
Graham Čistý čistý
-12.65
Pracovný kapitál
10,434,000,000
Hodnota hmotného majetku
-5,368,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-18,234,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
4,213,000,000
Priemerné záväzky
357,500,000
Priemerné zásoby
5,614,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
50
Počet dní neuhradených záväzkov
21
Počet dní zásob na sklade
265
ROIC
29.08%
ROE
0.45%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 13.05, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 13.05, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 15.73, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 27.23, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 25.31, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
13.05
Pomer ceny k účtovnej hodnote
13.05
Pomer ceny k tržbám
15.73
Pomer ceny k peňažným tokom
25.31
Pomer ceny a zisku k rastu
1.90
Násobok hodnoty podniku
22.47
Cena Reálna hodnota
13.05
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
25.31
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
27.23
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
12.16
Podniková hodnota k tržbám
14.55
Hodnota podniku nad EBITDA
22.26
EV k prevádzkovému peňažnému toku
22.89
Výnos zo zisku
3.67%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.18%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
