Zjednodušene povedané, Vericel Corporation má 48.38 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.686% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.033%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.010%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.006%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Vericel Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Vericel Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.010%. Okrem toho zdatnosť Vericel Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.021% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Vericel Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $48.65, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $45.46. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity VCEL odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 449.48% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (405.89%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (189.88%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
449.48%
Rýchly pomer
405.89%
Ukazovateľ hotovosti
189.88%
Ukazovatele ziskovosti
VCEL Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -1.20% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 54.48%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 85.47%, a EBT na EBIT, 36.63%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -3.27%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-1.20%
Efektívna daňová sadzba
54.48%
Čistý zisk na EBT
85.47%
EBT na EBIT
36.63%
EBIT na tržby
-3.27%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.49 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 338.47% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
406
Dni nesplatených zásob
77
Prevádzkový cyklus
184.96
Počet dní nesplatených záväzkov
132
Cyklus konverzie hotovosti
53
Obrat pohľadávok
3.38
Obrat záväzkov
2.77
Obrat zásob
4.73
Obrat dlhodobého majetku
1.72
Obrat aktív
0.56
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.74, a voľný peňažný tok na akciu, 0.16, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.67, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.18, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.74
Voľný peňažný tok na akciu
0.16
Peňažné prostriedky na akciu
2.67
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.18
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.22
Pomer krytia peňažných tokov
0.40
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
5.71
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.28
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.28
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 24.90% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.39 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 26.59%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 28.04%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -10.77 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
24.90%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.39
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
26.59%
Celkový dlh ku kapitalizácii
28.04%
Úrokové krytie
-10.77
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.40
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.57
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 4.15, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.07, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4.75, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 4.60, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
4.15
Čistý príjem na akciu
-0.07
Účtovná hodnota na akciu
4.75
Hmotná účtovná hodnota na akciu
4.60
Vlastný kapitál na akciu
4.75
Úrokový dlh na akciu
1.86
Kapitálové výdavky na akciu
-0.58
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 20.17%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 23.49%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 62.11%, a rast prevádzkových príjmov, 62.11%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 80.96%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 80.89%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
20.17%
Rast hrubého zisku
23.49%
Rast EBIT
62.11%
Rast prevádzkového príjmu
62.11%
Rast čistého príjmu
80.96%
Rast zisku na akciu
80.89%
Rast zriedeného zisku na akciu
80.89%
Rast váženého priemeru akcií
0.98%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.98%
Rast prevádzkového peňažného toku
99.64%
Rast voľných peňažných tokov
-22.72%
10-ročný rast výnosov na akciu
65781.63%
5-ročný rast výnosov na akciu
83.83%
3-ročný rast výnosov na akciu
51.14%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
111.22%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
7347.31%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
90.95%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
98.71%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
66.93%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-205.57%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
267.74%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
86.89%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
59.92%
Rast pohľadávok
25.39%
Rast zásob
-18.13%
Rast aktív
29.54%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
16.38%
Rast dlhu
85.29%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
5.51%
Rast výdavkov SGA
13.18%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,695,956,900, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -11.10, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.94% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -77.92%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,695,956,900
Kvalita príjmov
-11.10
Výskum a vývoj k tržbám
10.65%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.94%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-77.92%
Kapitálové výdavky k príjmom
-13.93%
Kapitálové výdavky k odpisom
-593.98%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
16.37%
Grahamovo číslo
2.67
Návratnosť hmotného majetku
-0.92%
Graham Čistý čistý
1.05
Pracovný kapitál
159,882,000
Hodnota hmotného majetku
219,077,000
Čistá hodnota obežného majetku
77,926,000
Priemerné pohľadávky
52,447,500
Priemerné záväzky
19,638,500
Priemerné zásoby
14,536,500
Počet dní neuhradených tržieb
108
Počet dní neuhradených záväzkov
132
Počet dní zásob na sklade
77
ROIC
-2.77%
ROE
-0.01%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 10.08, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 10.08, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 11.68, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 295.88, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 64.48, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
10.08
Pomer ceny k účtovnej hodnote
10.08
Pomer ceny k tržbám
11.68
Pomer ceny k peňažným tokom
64.48
Pomer ceny a zisku k rastu
-16.79
Násobok hodnoty podniku
-2345.87
Cena Reálna hodnota
10.08
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
64.48
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
295.88
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
7.50
Podniková hodnota k tržbám
8.59
Hodnota podniku nad EBITDA
-925.74
EV k prevádzkovému peňažnému toku
48.03
Výnos zo zisku
-0.19%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.46%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
