Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si -1.294% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -1.871%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -5.862%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.398%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Vintage Energy Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Vintage Energy Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.552%. Okrem toho zdatnosť Vintage Energy Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.134% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Vintage Energy Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.011, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.011. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity VEN.AX odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 180.97% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (180.97%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (140.98%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
180.97%
Rýchly pomer
180.97%
Ukazovateľ hotovosti
140.98%
Ukazovatele ziskovosti
VEN.AX Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -654.13% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 10.38%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 89.62%, a EBT na EBIT, 349.66%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -187.08%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-654.13%
Efektívna daňová sadzba
10.38%
Čistý zisk na EBT
89.62%
EBT na EBIT
349.66%
EBIT na tržby
-187.08%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.81 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 321.10% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
181
Prevádzkový cyklus
113.67
Počet dní nesplatených záväzkov
30
Cyklus konverzie hotovosti
84
Obrat pohľadávok
3.21
Obrat záväzkov
12.35
Obrat zásob
8429719.00
Obrat dlhodobého majetku
0.45
Obrat aktív
0.07
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.01, a voľný peňažný tok na akciu, -0.01, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -1.70, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.01
Voľný peňažný tok na akciu
-0.01
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-1.70
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.44
Pomer krytia peňažných tokov
-0.77
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-121.39
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-2.28
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-2.28
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 15.05% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.25 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 19.90%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 20.00%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -3.67 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
15.05%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.25
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
19.90%
Celkový dlh ku kapitalizácii
20.00%
Úrokové krytie
-3.67
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.77
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.66
Údaje na akciu
Čistý zisk na akciu, -0.01, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.05, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.05, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Čistý príjem na akciu
-0.01
Účtovná hodnota na akciu
0.05
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.05
Vlastný kapitál na akciu
0.05
Úrokový dlh na akciu
0.01
Kapitálové výdavky na akciu
-0.01
Pomery rastu
Rast EBIT, 8.75%, a rast prevádzkových príjmov, 8.75%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -413.84%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -313.95%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast EBIT
8.75%
Rast prevádzkového príjmu
8.75%
Rast čistého príjmu
-413.84%
Rast zisku na akciu
-313.95%
Rast zriedeného zisku na akciu
-313.95%
Rast váženého priemeru akcií
25.20%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
25.20%
Rast voľných peňažných tokov
-183.29%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-32.72%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-32.72%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-32.72%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-45.06%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-45.06%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-45.06%
Rast pohľadávok
245.68%
Rast aktív
54.89%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-7.77%
Rast dlhu
1816.07%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 43,573,760.23, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.67, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
43,573,760.23
Kvalita príjmov
0.67
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.87
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
115.67%
Kapitálové výdavky k príjmom
-913.01%
Kapitálové výdavky k odpisom
-1545.82%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
108.21%
Grahamovo číslo
0.12
Návratnosť hmotného majetku
-16.85%
Graham Čistý čistý
-0.01
Pracovný kapitál
5,328,293
Hodnota hmotného majetku
45,534,419
Čistá hodnota obežného majetku
-12,705,271
Priemerné pohľadávky
1,759,679
Priemerné záväzky
1,797,513.5
Priemerné zásoby
-1,682,972.5
Počet dní neuhradených tržieb
415
Počet dní neuhradených záväzkov
42
Počet dní zásob na sklade
-52
ROIC
-11.68%
ROE
-0.25%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.35, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.35, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.61, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -1.89, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -1.83, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.35
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.35
Pomer ceny k tržbám
4.61
Pomer ceny k peňažným tokom
-1.83
Násobok hodnoty podniku
-2.16
Cena Reálna hodnota
0.35
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-1.83
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-1.89
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.95
Podniková hodnota k tržbám
45.90
Hodnota podniku nad EBITDA
-6.03
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-5.81
Výnos zo zisku
-26.05%
Výnos z voľných peňažných tokov
-37.38%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
