Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.739% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.337%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.316%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.107%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Caspian Sunrise plc pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Caspian Sunrise plc na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.217%. Okrem toho zdatnosť Caspian Sunrise plc vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.155% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Caspian Sunrise plc tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.02, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.02. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ROXIF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 28.05% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (20.87%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (1.39%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
28.05%
Rýchly pomer
20.87%
Ukazovateľ hotovosti
1.39%
Ukazovatele ziskovosti
ROXIF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 32.69% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 2.33%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 96.71%, a EBT na EBIT, 96.90%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 33.74%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
32.69%
Efektívna daňová sadzba
2.33%
Čistý zisk na EBT
96.71%
EBT na EBIT
96.90%
EBIT na tržby
33.74%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.28 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
21
Dni nesplatených zásob
78
Prevádzkový cyklus
132.37
Počet dní nesplatených záväzkov
710
Cyklus konverzie hotovosti
-578
Obrat pohľadávok
6.66
Obrat záväzkov
0.51
Obrat zásob
4.71
Obrat dlhodobého majetku
0.65
Obrat aktív
0.34
Ukazovatele peňažných tokov
Výplatný pomer 0.26 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.52, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.01
Výplatný pomer
0.26
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.52
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.17
Pomer krytia peňažných tokov
9.48
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
9.48
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.20
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.01
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 1.88% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.04 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Úrokové krytie 29.04 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
1.88%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.04
Celkový dlh ku kapitalizácii
3.56%
Úrokové krytie
29.04
Pomer peňažných tokov k dlhu
9.48
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.96
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.02, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Účtovná hodnota na akciu, 0.03, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.02, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.02
Účtovná hodnota na akciu
0.03
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.02
Vlastný kapitál na akciu
0.03
Kapitálové výdavky na akciu
-0.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 71.63%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 66.61%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 51.03%, a rast prevádzkových príjmov, 51.03%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 278.84%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 269.23%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
71.63%
Rast hrubého zisku
66.61%
Rast EBIT
51.03%
Rast prevádzkového príjmu
51.03%
Rast čistého príjmu
278.84%
Rast zisku na akciu
269.23%
Rast zriedeného zisku na akciu
269.23%
Rast váženého priemeru akcií
5.88%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
5.88%
Rast prevádzkového peňažného toku
136.60%
Rast voľných peňažných tokov
6056.09%
10-ročný rast výnosov na akciu
175.53%
5-ročný rast výnosov na akciu
175.53%
3-ročný rast výnosov na akciu
175.53%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
68.26%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
68.26%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
68.26%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
704.38%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
704.38%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
704.38%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-17.51%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-17.51%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-17.51%
Rast pohľadávok
8.43%
Rast zásob
-25.36%
Rast aktív
3.33%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
12.00%
Rast dlhu
-94.48%
Rast výdavkov SGA
78.70%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 81,064,873.804, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.88, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
81,064,873.804
Kvalita príjmov
1.88
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.23
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-65.24%
Kapitálové výdavky k príjmom
-27.87%
Kapitálové výdavky k odpisom
-479.26%
Grahamovo číslo
0.05
Návratnosť hmotného majetku
8.29%
Graham Čistý čistý
-0.03
Pracovný kapitál
-16,099,528
Hodnota hmotného majetku
55,189,621
Čistá hodnota obežného majetku
-53,178,813
Priemerné pohľadávky
3,802,554.5
Priemerné záväzky
2,252,783
Priemerné zásoby
578,679
Počet dní neuhradených tržieb
34
Počet dní neuhradených záväzkov
64
Počet dní zásob na sklade
17
ROIC
16.55%
ROE
0.16%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.41, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.41, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.11, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 24.21, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 4.02, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.41
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.41
Pomer ceny k tržbám
2.11
Pomer ceny k peňažným tokom
4.02
Násobok hodnoty podniku
5.11
Cena Reálna hodnota
1.41
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
4.02
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
24.21
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.39
Podniková hodnota k tržbám
1.92
Hodnota podniku nad EBITDA
5.40
EV k prevádzkovému peňažnému toku
4.50
Výnos zo zisku
11.57%
Výnos z voľných peňažných tokov
7.42%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
