Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si -1.416% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -5.813%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -5.996%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -7.882%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Fresh Vine Wine, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Fresh Vine Wine, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -4.860%. Okrem toho zdatnosť Fresh Vine Wine, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 12.798% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Fresh Vine Wine, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.6271, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.55. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity VINE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 40.08% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (22.92%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (15.16%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
40.08%
Rýchly pomer
22.92%
Ukazovateľ hotovosti
15.16%
Ukazovatele ziskovosti
VINE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -581.27% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -3.12%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 103.15%, a EBT na EBIT, 99.99%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -581.34%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-581.27%
Efektívna daňová sadzba
-3.12%
Čistý zisk na EBT
103.15%
EBT na EBIT
99.99%
EBIT na tržby
-581.34%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.40 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
23
Dni nesplatených zásob
28
Prevádzkový cyklus
62.35
Počet dní nesplatených záväzkov
42
Cyklus konverzie hotovosti
20
Obrat pohľadávok
10.61
Obrat záväzkov
8.66
Obrat zásob
13.06
Obrat aktív
1.31
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.30, a voľný peňažný tok na akciu, -0.30, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.02, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -2.63, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.30
Voľný peňažný tok na akciu
-0.30
Peňažné prostriedky na akciu
0.02
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-2.63
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 31.60 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
31.60
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
-1.67
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.12, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.69, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, -0.05, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -0.05, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.12
Čistý príjem na akciu
-0.69
Účtovná hodnota na akciu
-0.05
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-0.05
Vlastný kapitál na akciu
-0.05
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -36.15%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -936.89%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 30.31%, a rast prevádzkových príjmov, 30.31%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 30.03%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 38.39%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-36.15%
Rast hrubého zisku
-936.89%
Rast EBIT
30.31%
Rast prevádzkového príjmu
30.31%
Rast čistého príjmu
30.03%
Rast zisku na akciu
38.39%
Rast zriedeného zisku na akciu
38.39%
Rast váženého priemeru akcií
12.75%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
12.75%
Rast prevádzkového peňažného toku
64.45%
Rast voľných peňažných tokov
64.45%
3-ročný rast výnosov na akciu
625.32%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-68462.17%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-68462.17%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-1578.32%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-2017.90%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-2017.90%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-608.88%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-68.23%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-68.23%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
51.12%
Rast pohľadávok
-84.38%
Rast zásob
-90.86%
Rast aktív
-83.82%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-113.11%
Rast výdavkov SGA
-48.33%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 13,612,078.508, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.45, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
13,612,078.508
Kvalita príjmov
0.45
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
3.01
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
93.54%
Grahamovo číslo
0.92
Návratnosť hmotného majetku
-764.08%
Graham Čistý čistý
-0.10
Pracovný kapitál
-1,329,519
Hodnota hmotného majetku
-829,519
Čistá hodnota obežného majetku
-1,329,519
Priemerné pohľadávky
637,029
Priemerné záväzky
549,270.5
Priemerné zásoby
2,017,035.5
Počet dní neuhradených tržieb
34
Počet dní neuhradených záväzkov
42
Počet dní zásob na sklade
28
ROIC
1279.34%
ROE
12.80%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, -13.35, a pomer ceny k účtovnej hodnote, -13.35, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 6.06, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -2.30, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -2.30, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
-13.35
Pomer ceny k účtovnej hodnote
-13.35
Pomer ceny k tržbám
6.06
Pomer ceny k peňažným tokom
-2.30
Pomer ceny a zisku k rastu
0.01
Násobok hodnoty podniku
-1.07
Cena Reálna hodnota
-13.35
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-2.30
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-2.30
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
-16.82
Podniková hodnota k tržbám
7.45
Hodnota podniku nad EBITDA
-1.28
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-2.83
Výnos zo zisku
-76.10%
Výnos z voľných peňažných tokov
-34.48%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
