Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.273% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.123%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.092%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.071%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti AB Volvo (publ) pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív AB Volvo (publ) na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.302%. Okrem toho zdatnosť AB Volvo (publ) vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.176% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií AB Volvo (publ) tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $500, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $500. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity VOLVB.PR odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 114.18% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (88.08%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (27.30%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
114.18%
Rýchly pomer
88.08%
Ukazovateľ hotovosti
27.30%
Ukazovatele ziskovosti
VOLVB.PR Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 12.37% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.26%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.59%, a EBT na EBIT, 100.79%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 12.28%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
12.37%
Efektívna daňová sadzba
25.26%
Čistý zisk na EBT
74.59%
EBT na EBIT
100.79%
EBIT na tržby
12.28%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.14 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
88
Dni nesplatených zásob
79
Prevádzkový cyklus
213.40
Počet dní nesplatených záväzkov
79
Cyklus konverzie hotovosti
135
Obrat pohľadávok
2.72
Obrat záväzkov
4.64
Obrat zásob
4.60
Obrat dlhodobého majetku
4.83
Obrat aktív
0.77
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 17.40, a voľný peňažný tok na akciu, 4.29, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 44.98, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.56 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.06, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
17.40
Voľný peňažný tok na akciu
4.29
Peňažné prostriedky na akciu
44.98
Výplatný pomer
0.56
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.06
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.25
Pomer krytia peňažných tokov
0.14
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.34
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.33
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.64
Pomer vyplatených dividend
0.06
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 35.21% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.58 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 48.15%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 61.19%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 55.74 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
35.21%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.58
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
48.15%
Celkový dlh ku kapitalizácii
61.19%
Úrokové krytie
55.74
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.14
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
4.48
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 271.81, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 24.50, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 87.42, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 67.97, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
271.81
Čistý príjem na akciu
24.50
Účtovná hodnota na akciu
87.42
Hmotná účtovná hodnota na akciu
67.97
Vlastný kapitál na akciu
87.42
Úrokový dlh na akciu
115.40
Kapitálové výdavky na akciu
-14.10
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 16.75%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 33.63%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 46.10%, a rast prevádzkových príjmov, 46.10%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 52.27%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 52.24%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
16.75%
Rast hrubého zisku
33.63%
Rast EBIT
46.10%
Rast prevádzkového príjmu
46.10%
Rast čistého príjmu
52.27%
Rast zisku na akciu
52.24%
Rast zriedeného zisku na akciu
52.17%
Rast váženého priemeru akcií
0.03%
Rast dividend na akciu
7.65%
Rast prevádzkového peňažného toku
-19.76%
Rast voľných peňažných tokov
-126.90%
10-ročný rast výnosov na akciu
102.19%
5-ročný rast výnosov na akciu
41.32%
3-ročný rast výnosov na akciu
63.27%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
139.86%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-14.54%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-12.88%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1286.72%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
99.96%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
157.83%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
133.18%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
43.98%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
22.33%
10-ročný rast dividend na akciu
366.61%
5-ročný rast dividendy na akciu
229.37%
Rast pohľadávok
-14.66%
Rast zásob
1.55%
Rast aktív
7.15%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
9.23%
Rast dlhu
13.88%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
18.29%
Rast výdavkov SGA
17.49%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 624,954,612,157.56, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.40, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 4.82%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 6.31% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -107.46%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
624,954,612,157.56
Kvalita príjmov
0.40
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
4.82%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
6.31%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-107.46%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.19%
Kapitálové výdavky k odpisom
-135.04%
Grahamovo číslo
219.53
Návratnosť hmotného majetku
7.89%
Graham Čistý čistý
-175.62
Pracovný kapitál
67,012,000,000
Hodnota hmotného majetku
138,227,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-141,956,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
44,938,500,000
Priemerné záväzky
86,582,000,000
Priemerné zásoby
76,276,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
27
Počet dní neuhradených záväzkov
75
Počet dní zásob na sklade
70
ROIC
12.15%
ROE
0.28%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.81, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.81, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.98, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 62.30, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 12.78, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.81
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.81
Pomer ceny k tržbám
0.98
Pomer ceny k peňažným tokom
12.78
Pomer ceny a zisku k rastu
0.81
Násobok hodnoty podniku
4.20
Cena Reálna hodnota
2.81
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
12.78
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
62.30
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.58
Podniková hodnota k tržbám
1.13
Hodnota podniku nad EBITDA
6.21
EV k prevádzkovému peňažnému toku
23.43
Výnos zo zisku
10.88%
Výnos z voľných peňažných tokov
-0.43%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
