Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.127% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.070%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.041%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.028%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Vantage Drilling International pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Vantage Drilling International na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.061%. Okrem toho zdatnosť Vantage Drilling International vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.060% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Vantage Drilling International tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $24.96, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $24.96. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity VTDRF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 204.28% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (130.61%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (65.71%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
204.28%
Rýchly pomer
130.61%
Ukazovateľ hotovosti
65.71%
Ukazovatele ziskovosti
VTDRF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 1.45% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 385.34%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, -281.04%, a EBT na EBIT, 20.66%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 7.04%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
1.45%
Efektívna daňová sadzba
385.34%
Čistý zisk na EBT
-281.04%
EBT na EBIT
20.66%
EBIT na tržby
7.04%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.04 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 516.96% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
131
Dni nesplatených zásob
51
Prevádzkový cyklus
121.55
Počet dní nesplatených záväzkov
68
Cyklus konverzie hotovosti
54
Obrat pohľadávok
5.17
Obrat záväzkov
5.38
Obrat zásob
7.16
Obrat dlhodobého majetku
1.24
Obrat aktív
0.68
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.17, a voľný peňažný tok na akciu, -0.90, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 5.67, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer -0.34 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.01, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.17
Voľný peňažný tok na akciu
-0.90
Peňažné prostriedky na akciu
5.67
Výplatný pomer
-0.34
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-5.41
Pomer krytia peňažných tokov
0.01
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.16
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.11
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 33.84% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.77 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 43.65%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 43.65%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.25 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
33.84%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.77
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
43.65%
Celkový dlh ku kapitalizácii
43.65%
Úrokové krytie
1.25
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.01
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.29
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 28.99, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -1.16, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 18.57, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 18.66, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
28.99
Čistý príjem na akciu
-1.16
Účtovná hodnota na akciu
18.57
Hmotná účtovná hodnota na akciu
18.66
Vlastný kapitál na akciu
18.57
Úrokový dlh na akciu
16.02
Kapitálové výdavky na akciu
-1.07
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 37.46%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 9025.18%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 202.72%, a rast prevádzkových príjmov, 202.72%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -356.53%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -346.15%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
37.46%
Rast hrubého zisku
9025.18%
Rast EBIT
202.72%
Rast prevádzkového príjmu
202.72%
Rast čistého príjmu
-356.53%
Rast zisku na akciu
-346.15%
Rast zriedeného zisku na akciu
-346.15%
Rast váženého priemeru akcií
0.78%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.78%
Rast prevádzkového peňažného toku
111.65%
Rast voľných peňažných tokov
59.20%
10-ročný rast výnosov na akciu
1097.57%
5-ročný rast výnosov na akciu
-35.80%
3-ročný rast výnosov na akciu
199.68%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
203.90%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-93.50%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
102.56%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-329.98%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
95.89%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
94.49%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
1011.17%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
243.53%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-34.97%
Rast pohľadávok
18.06%
Rast zásob
13.22%
Rast aktív
-2.91%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-6.59%
Rast dlhu
6.07%
Rast výdavkov SGA
-5.56%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 427,655,050, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.14, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
427,655,050
Kvalita príjmov
-0.14
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.06
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-640.93%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.68%
Kapitálové výdavky k odpisom
-31.70%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.10%
Grahamovo číslo
22.05
Návratnosť hmotného majetku
-2.74%
Graham Čistý čistý
-12.19
Pracovný kapitál
119,083,000
Hodnota hmotného majetku
246,694,000
Čistá hodnota obežného majetku
-81,765,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
68,444,500
Priemerné záväzky
60,010,000
Priemerné zásoby
43,977,000
Počet dní neuhradených tržieb
71
Počet dní neuhradených záväzkov
68
Počet dní zásob na sklade
51
ROIC
-17.57%
ROE
-0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.58, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.58, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.01, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -32.53, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 175.97, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.58
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.58
Pomer ceny k tržbám
1.01
Pomer ceny k peňažným tokom
175.97
Pomer ceny a zisku k rastu
0.52
Násobok hodnoty podniku
4.53
Cena Reálna hodnota
1.58
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
175.97
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-32.53
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.27
Podniková hodnota k tržbám
1.12
Hodnota podniku nad EBITDA
6.00
EV k prevádzkovému peňažnému toku
194.48
Výnos zo zisku
-4.92%
Výnos z voľných peňažných tokov
-3.81%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
