Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.378% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.189%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.941%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Využívanie aktív Valvoline Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 8.206%. Okrem toho zdatnosť Valvoline Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 165.118% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Valvoline Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $43.03, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $41.99. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele ziskovosti
VVV Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 18.56% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.09%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 506.83%, a EBT na EBIT, 98.11%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 18.91%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
18.56%
Efektívna daňová sadzba
25.09%
Čistý zisk na EBT
506.83%
EBT na EBIT
98.11%
EBIT na tržby
18.91%
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.07, a voľný peňažný tok na akciu, -1.14, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.01, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.07
Voľný peňažný tok na akciu
-1.14
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
15.99
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-0.07
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-0.07
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 6.95 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
6.95
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 8.93, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.23, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1.23, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -2.98, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
8.93
Čistý príjem na akciu
1.23
Účtovná hodnota na akciu
1.23
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-2.98
Vlastný kapitál na akciu
1.23
Úrokový dlh na akciu
11.58
Kapitálové výdavky na akciu
-1.12
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 16.78%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 14.29%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 12.21%, a rast prevádzkových príjmov, 12.21%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 82.27%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 101.64%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
16.78%
Rast hrubého zisku
14.29%
Rast EBIT
12.21%
Rast prevádzkového príjmu
12.21%
Rast čistého príjmu
82.27%
Rast zisku na akciu
101.64%
Rast zriedeného zisku na akciu
101.64%
Rast váženého priemeru akcií
-9.77%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-10.42%
Rast dividend na akciu
-72.91%
Rast prevádzkového peňažného toku
-114.36%
Rast voľných peňažných tokov
-245.40%
10-ročný rast výnosov na akciu
-10.50%
5-ročný rast výnosov na akciu
-22.99%
3-ročný rast výnosov na akciu
-29.01%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-118.50%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-115.54%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-112.69%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
0.28%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
46.43%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-27.12%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
167.93%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
403.76%
5-ročný rast dividendy na akciu
-54.18%
3-ročný rast dividendy na akciu
-70.08%
Rast pohľadávok
23.00%
Rast zásob
13.27%
Rast aktív
-15.42%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-27.89%
Rast dlhu
-4.35%
Rast výdavkov SGA
8.09%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 6,634,284,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.20, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 23.55% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 442.40%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,634,284,000
Kvalita príjmov
-0.20
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.18
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
23.55%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
442.40%
Kapitálové výdavky k príjmom
-12.50%
Kapitálové výdavky k odpisom
-203.27%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.85%
Grahamovo číslo
5.85
Návratnosť hmotného majetku
9.03%
Graham Čistý čistý
-11.49
Pracovný kapitál
574,400,000
Hodnota hmotného majetku
-481,100,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,753,700,000
Investovaný kapitál
9
Priemerné pohľadávky
73,700,000
Priemerné záväzky
81,850,000
Priemerné zásoby
31,350,000
Počet dní neuhradených tržieb
21
Počet dní neuhradených záväzkov
48
Počet dní zásob na sklade
14
ROIC
10.25%
ROE
1.00%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 55.10, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 55.10, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.66, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -27.87, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -590.25, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
55.10
Pomer ceny k účtovnej hodnote
55.10
Pomer ceny k tržbám
3.66
Pomer ceny k peňažným tokom
-590.25
Pomer ceny a zisku k rastu
0.09
Násobok hodnoty podniku
15.15
Cena Reálna hodnota
55.10
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-590.25
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-27.87
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
26.12
Podniková hodnota k tržbám
4.60
Hodnota podniku nad EBITDA
16.52
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-162.60
Výnos zo zisku
3.83%
Výnos z voľných peňažných tokov
-4.25%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
