Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.306% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.052%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.053%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.195%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Wayfair Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Wayfair Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.231%. Okrem toho zdatnosť Wayfair Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.512% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Wayfair Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $53.37, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $49.48. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity W odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 78.42% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (62.72%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (54.67%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
78.42%
Rýchly pomer
62.72%
Ukazovateľ hotovosti
54.67%
Ukazovatele ziskovosti
W Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -5.19% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -1.61%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 101.61%, a EBT na EBIT, 99.84%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -5.20%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-5.19%
Efektívna daňová sadzba
-1.61%
Čistý zisk na EBT
101.61%
EBT na EBIT
99.84%
EBIT na tržby
-5.20%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.78 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 10582.30% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
63
Dni nesplatených zásob
4
Prevádzkový cyklus
7.01
Počet dní nesplatených záväzkov
46
Cyklus konverzie hotovosti
-39
Obrat pohľadávok
105.82
Obrat záväzkov
7.86
Obrat zásob
102.38
Obrat dlhodobého majetku
7.47
Obrat aktív
3.69
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.98, a voľný peňažný tok na akciu, 0.33, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 9.64, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.03, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.98
Voľný peňažný tok na akciu
0.33
Peňažné prostriedky na akciu
9.64
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.03
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.11
Pomer krytia peňažných tokov
0.12
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.12
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.12
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 95.52% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu -1.10 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 1146.30%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 1146.30%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -34.56 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
95.52%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
-1.10
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
1146.30%
Celkový dlh ku kapitalizácii
1146.30%
Úrokové krytie
-34.56
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.12
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
-1.15
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 105.29, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -6.47, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, -23.75, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -23.87, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
105.29
Čistý príjem na akciu
-6.47
Účtovná hodnota na akciu
-23.75
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-23.87
Vlastný kapitál na akciu
-23.75
Úrokový dlh na akciu
29.46
Kapitálové výdavky na akciu
-3.08
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -1.76%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 7.35%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 44.14%, a rast prevádzkových príjmov, 44.14%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 44.55%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 48.49%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-1.76%
Rast hrubého zisku
7.35%
Rast EBIT
44.14%
Rast prevádzkového príjmu
44.14%
Rast čistého príjmu
44.55%
Rast zisku na akciu
48.49%
Rast zriedeného zisku na akciu
48.49%
Rast váženého priemeru akcií
7.55%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
7.55%
Rast prevádzkového peňažného toku
151.78%
Rast voľných peňažných tokov
99.82%
10-ročný rast výnosov na akciu
708.76%
5-ročný rast výnosov na akciu
38.96%
3-ročný rast výnosov na akciu
-28.67%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
525.82%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
222.77%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-79.29%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-2833.23%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-14.91%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-435.32%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-3417.90%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-542.40%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-90.91%
Rast pohľadávok
-48.53%
Rast zásob
-16.67%
Rast aktív
-2.96%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
1.29%
Rast dlhu
-4.84%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
24.55%
Rast výdavkov SGA
-6.96%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 9,665,800,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.47, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.09, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 2.32%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.40% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -100.57%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
9,665,800,000
Kvalita príjmov
-0.47
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.09
Výskum a vývoj k tržbám
2.32%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.40%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-100.57%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.92%
Kapitálové výdavky k odpisom
-84.17%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
5.04%
Grahamovo číslo
58.81
Návratnosť hmotného majetku
-21.33%
Graham Čistý čistý
-41.12
Pracovný kapitál
-328,000,000
Hodnota hmotného majetku
-2,721,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-4,326,000,000
Investovaný kapitál
-1
Priemerné pohľadávky
206,000,000
Priemerné záväzky
1,219,000,000
Priemerné zásoby
82,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
4
Počet dní neuhradených záväzkov
54
Počet dní zásob na sklade
3
ROIC
-117.02%
ROE
0.27%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, -3.10, a pomer ceny k účtovnej hodnote, -3.10, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.74, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 228.04, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 24.52, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
-3.10
Pomer ceny k účtovnej hodnote
-3.10
Pomer ceny k tržbám
0.74
Pomer ceny k peňažným tokom
24.52
Násobok hodnoty podniku
-29.27
Cena Reálna hodnota
-3.10
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
24.52
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
228.04
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
-2.60
Podniková hodnota k tržbám
0.81
Hodnota podniku nad EBITDA
-30.49
EV k prevádzkovému peňažnému toku
27.70
Výnos zo zisku
-10.49%
Výnos z voľných peňažných tokov
-0.03%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
