Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si -0.467% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 6.972%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.330%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.001%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Western Asset Mortgage Capital Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Western Asset Mortgage Capital Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.032%. Okrem toho zdatnosť Western Asset Mortgage Capital Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.028% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Western Asset Mortgage Capital Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $8.85, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $8.1131. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity WMC odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 242.32% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (309.92%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (167.87%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
242.32%
Rýchly pomer
309.92%
Ukazovateľ hotovosti
167.87%
Ukazovatele ziskovosti
WMC Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -133.02% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 75.25%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 24.78%, a EBT na EBIT, -19.08%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 697.19%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-133.02%
Efektívna daňová sadzba
75.25%
Čistý zisk na EBT
24.78%
EBT na EBIT
-19.08%
EBIT na tržby
697.19%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.42 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 42.27% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
310
Prevádzkový cyklus
863.58
Počet dní nesplatených záväzkov
414
Cyklus konverzie hotovosti
449
Obrat pohľadávok
0.42
Obrat záväzkov
0.88
Obrat zásob
6454500.00
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.11, a voľný peňažný tok na akciu, 0.11, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.07, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer -3.12 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.07, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.11
Voľný peňažný tok na akciu
0.11
Peňažné prostriedky na akciu
4.07
Výplatný pomer
-3.12
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.07
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.07
Pomer vyplatených dividend
0.20
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 88.07% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 25.25 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 96.19%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 96.19%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.42 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
88.07%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
25.25
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
96.19%
Celkový dlh ku kapitalizácii
96.19%
Úrokové krytie
0.42
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
28.67
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, -10.49, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -14.16, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 15.70, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 15.70, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
-10.49
Čistý príjem na akciu
-14.16
Účtovná hodnota na akciu
15.70
Hmotná účtovná hodnota na akciu
15.70
Vlastný kapitál na akciu
15.70
Úrokový dlh na akciu
391.49
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -113.92%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -102.76%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 198.11%, a rast prevádzkových príjmov, 198.11%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -71.39%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -71.43%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-113.92%
Rast hrubého zisku
-102.76%
Rast EBIT
198.11%
Rast prevádzkového príjmu
198.11%
Rast čistého príjmu
-71.39%
Rast zisku na akciu
-71.43%
Rast zriedeného zisku na akciu
-71.43%
Rast váženého priemeru akcií
-0.01%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.01%
Rast dividend na akciu
-25.53%
Rast prevádzkového peňažného toku
650.22%
Rast voľných peňažných tokov
650.22%
5-ročný rast výnosov na akciu
-141.63%
3-ročný rast výnosov na akciu
-162.05%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-82.07%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-81.94%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
126.29%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-169.53%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-207.18%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-92.97%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-85.92%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-85.11%
10-ročný rast dividend na akciu
-66.82%
5-ročný rast dividendy na akciu
-85.52%
3-ročný rast dividendy na akciu
-84.67%
Rast pohľadávok
-38.05%
Rast aktív
-13.18%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-50.90%
Rast dlhu
8.05%
Rast výdavkov SGA
-31.35%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,179,193,564.04, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.18, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,179,193,564.04
Kvalita príjmov
-0.18
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
-0.07
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
-0.69%
Grahamovo číslo
70.72
Návratnosť hmotného majetku
-3.48%
Graham Čistý čistý
-383.72
Pracovný kapitál
-51,422,000
Hodnota hmotného majetku
94,812,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,323,121,000
Investovaný kapitál
23
Priemerné pohľadávky
31,192,500
Priemerné záväzky
15,554,500
Priemerné zásoby
-52,999.5
Počet dní neuhradených tržieb
-138
Počet dní neuhradených záväzkov
925
ROIC
2.11%
ROE
-0.90%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.71, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.71, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 6.31, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 86.64, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 86.64, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.71
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.71
Pomer ceny k tržbám
6.31
Pomer ceny k peňažným tokom
86.64
Pomer ceny a zisku k rastu
0.10
Násobok hodnoty podniku
-85.34
Cena Reálna hodnota
0.71
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
86.64
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
86.64
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.58
Podniková hodnota k tržbám
-34.41
Hodnota podniku nad EBITDA
41.87
EV k prevádzkovému peňažnému toku
140.67
Výnos zo zisku
-155.40%
Výnos z voľných peňažných tokov
28.17%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
