Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.368% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.091%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.083%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.042%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Xylem Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Xylem Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.066%. Okrem toho zdatnosť Xylem Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.053% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Xylem Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $133.07, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $130.17. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity XYL odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 167.01% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (111.03%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (40.63%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
167.01%
Rýchly pomer
111.03%
Ukazovateľ hotovosti
40.63%
Ukazovatele ziskovosti
XYL Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 8.45% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 6.25%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 98.66%, a EBT na EBIT, 92.82%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 9.11%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
8.45%
Efektívna daňová sadzba
6.25%
Čistý zisk na EBT
98.66%
EBT na EBIT
92.82%
EBIT na tržby
9.11%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.67 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
111
Dni nesplatených zásob
75
Prevádzkový cyklus
150.84
Počet dní nesplatených záväzkov
69
Cyklus konverzie hotovosti
82
Obrat pohľadávok
4.84
Obrat záväzkov
5.30
Obrat zásob
4.83
Obrat dlhodobého majetku
6.97
Obrat aktív
0.50
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.91, a voľný peňažný tok na akciu, 2.68, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.92, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.49 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.12, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.91
Voľný peňažný tok na akciu
2.68
Peňažné prostriedky na akciu
3.92
Výplatný pomer
0.49
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.12
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.69
Pomer krytia peňažných tokov
0.40
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.43
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.19
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.52
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 14.91% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.23 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 16.30%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 18.89%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 11.87 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
14.91%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.23
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
16.30%
Celkový dlh ku kapitalizácii
18.89%
Úrokové krytie
11.87
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.40
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.56
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 33.95, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.81, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 46.85, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.28, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
33.95
Čistý príjem na akciu
2.81
Účtovná hodnota na akciu
46.85
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.28
Vlastný kapitál na akciu
46.85
Úrokový dlh na akciu
11.38
Kapitálové výdavky na akciu
-1.25
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 33.41%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 30.71%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 18.17%, a rast prevádzkových príjmov, 18.17%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 71.55%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 42.64%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
33.41%
Rast hrubého zisku
30.71%
Rast EBIT
18.17%
Rast prevádzkového príjmu
18.17%
Rast čistého príjmu
71.55%
Rast zisku na akciu
42.64%
Rast zriedeného zisku na akciu
42.35%
Rast váženého priemeru akcií
20.42%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
20.56%
Rast dividend na akciu
14.43%
Rast prevádzkového peňažného toku
40.44%
Rast voľných peňažných tokov
45.88%
10-ročný rast výnosov na akciu
63.85%
5-ročný rast výnosov na akciu
17.22%
3-ročný rast výnosov na akciu
25.40%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
120.46%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
18.34%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-15.69%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
127.95%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-8.09%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
99.00%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
287.48%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
204.29%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
184.29%
10-ročný rast dividend na akciu
193.30%
5-ročný rast dividendy na akciu
62.98%
3-ročný rast dividendy na akciu
32.00%
Rast pohľadávok
47.54%
Rast zásob
27.41%
Rast aktív
102.62%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
141.62%
Rast dlhu
36.58%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
12.62%
Rast výdavkov SGA
43.19%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 26,460,492,320, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.37, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.24, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 3.15%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 62.79% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -32.38%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
26,460,492,320
Kvalita príjmov
1.37
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.24
Výskum a vývoj k tržbám
3.15%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
62.79%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-32.38%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.68%
Kapitálové výdavky k odpisom
-62.16%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.81%
Grahamovo číslo
54.39
Návratnosť hmotného majetku
10.16%
Graham Čistý čistý
-14.72
Pracovný kapitál
1,679,000,000
Hodnota hmotného majetku
60,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,052,000,000
Priemerné pohľadávky
1,356,500,000
Priemerné záväzky
845,500,000
Priemerné zásoby
908,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
80
Počet dní neuhradených záväzkov
76
Počet dní zásob na sklade
80
ROIC
5.61%
ROE
0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.38, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.38, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.35, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 53.27, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 36.50, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.38
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.38
Pomer ceny k tržbám
4.35
Pomer ceny k peňažným tokom
36.50
Pomer ceny a zisku k rastu
2.05
Násobok hodnoty podniku
29.54
Cena Reálna hodnota
3.38
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
36.50
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
53.27
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.44
Podniková hodnota k tržbám
3.59
Hodnota podniku nad EBITDA
22.60
EV k prevádzkovému peňažnému toku
31.61
Výnos zo zisku
2.45%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.28%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
