Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.713% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.414%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.333%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.434%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti The York Water Company pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív The York Water Company na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.112%. Okrem toho zdatnosť The York Water Company vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.821% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií The York Water Company tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $36.44, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $35.68. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele ziskovosti
YORW Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 35.17% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 5.18%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 94.82%, a EBT na EBIT, 84.96%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 41.40%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
35.17%
Efektívna daňová sadzba
5.18%
Čistý zisk na EBT
94.82%
EBT na EBIT
84.96%
EBIT na tržby
41.40%
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.22, a voľný peňažný tok na akciu, -1.56, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Výplatný pomer 0.48 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.43, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.22
Voľný peňažný tok na akciu
-1.56
Výplatný pomer
0.48
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.43
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.70
Pomer krytia peňažných tokov
0.17
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.59
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.48
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 336.90% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.85 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 45.96%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 45.96%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 5.82 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
336.90%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.85
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
45.96%
Celkový dlh ku kapitalizácii
45.96%
Úrokové krytie
5.82
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.17
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
0.25
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 4.97, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.66, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 15.47, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 15.47, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
4.97
Čistý príjem na akciu
1.66
Účtovná hodnota na akciu
15.47
Hmotná účtovná hodnota na akciu
15.47
Vlastný kapitál na akciu
15.47
Úrokový dlh na akciu
13.09
Kapitálové výdavky na akciu
-4.52
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 18.26%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -8.72%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 20.62%, a rast prevádzkových príjmov, 20.62%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 21.33%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 18.57%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
18.26%
Rast hrubého zisku
-8.72%
Rast EBIT
20.62%
Rast prevádzkového príjmu
20.62%
Rast čistého príjmu
21.33%
Rast zisku na akciu
18.57%
Rast zriedeného zisku na akciu
18.57%
Rast váženého priemeru akcií
2.42%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
2.41%
Rast dividend na akciu
6.02%
Rast prevádzkového peňažného toku
44.92%
Rast voľných peňažných tokov
-2.60%
10-ročný rast výnosov na akciu
51.57%
5-ročný rast výnosov na akciu
32.37%
3-ročný rast výnosov na akciu
20.26%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
56.51%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
56.77%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
43.77%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
122.55%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
60.32%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
30.50%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
93.24%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
58.21%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
40.78%
10-ročný rast dividend na akciu
46.48%
5-ročný rast dividendy na akciu
21.89%
3-ročný rast dividendy na akciu
12.49%
Rast pohľadávok
7.17%
Rast zásob
33.15%
Rast aktív
17.79%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
4.24%
Rast dlhu
29.07%
Rast výdavkov SGA
9.74%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 732,075,424.2, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.34, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
732,075,424.2
Kvalita príjmov
1.34
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.17
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-202.58%
Kapitálové výdavky k príjmom
-91.00%
Kapitálové výdavky k odpisom
-550.32%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.42%
Grahamovo číslo
24.05
Návratnosť hmotného majetku
3.95%
Graham Čistý čistý
-25.88
Pracovný kapitál
-2,559,000
Hodnota hmotného majetku
221,178,000
Čistá hodnota obežného majetku
-364,684,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
11,263,000
Priemerné záväzky
10,819,500
Priemerné zásoby
2,722,000
Počet dní neuhradených tržieb
60
Počet dní neuhradených záväzkov
136
Počet dní zásob na sklade
39
ROIC
6.99%
ROE
0.11%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.46, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.46, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 7.50, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -24.68, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 17.24, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.46
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.46
Pomer ceny k tržbám
7.50
Pomer ceny k peňažným tokom
17.24
Pomer ceny a zisku k rastu
-4.36
Násobok hodnoty podniku
9.09
Cena Reálna hodnota
2.46
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
17.24
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-24.68
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.50
Podniková hodnota k tržbám
10.31
Hodnota podniku nad EBITDA
17.74
EV k prevádzkovému peňažnému toku
22.94
Výnos zo zisku
4.30%
Výnos z voľných peňažných tokov
-5.93%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
