ZTO Express (Cayman) Inc.
Symbol: ZTO
NYSE
21.48
USDTrhová cena dnes
14.6387
Pomer P/E
-0.0804
Pomer PEG
17.30B
MRK Cap
- 0.00%
Výnos DIV
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) Rozdelenie akcií, údaje o histórii
Analýza pracovného kapitálu
Pokiaľ ide o prevádzkový kapitál, ZTO Express (Cayman) Inc. si udržiava zdravú pozíciu. Celkové obežné aktíva spoločnosti sú ocenené na $26953548000. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje nárast o 10.127%. V členení na obežné aktíva majú peňažné prostriedky a investície hodnotu $12333884000 a vykazujú medziročnú mieru rastu 5.483%. Pohľadávky, ktoré tvoria ďalšiu významnú časť obežného majetku, majú hodnotu $4695346000. Medziročná miera rastu pohľadávok je 125.218%. Zásoby, ktoré tvoria rozhodujúcu časť majetku, sú ocenené na $28074000. To predstavuje zdravý medziročný nárast o -30.745% Na strane pasív sú krátkodobé záväzky spoločnosti v celkovej výške $20061184000. To odráža mieru rastu 22.285% v porovnaní s predchádzajúcim rokom, čo naznačuje, že finančné záväzky spoločnosti sú pod dobrou kontrolou.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hotovosť a investície | 12333.88 | 11692.77 | ||||
Pohľadávky | 4695.35 | 2084.80 | ||||
Zásoby | 28.07 | 40.54 | ||||
Ostatné | 726.25 | 3146.38 | ||||
Krátkodobý majetok spolu | 26953.55 | 24475.03 | ||||
Záväzky | 2557.01 | 2202.69 | ||||
Krátkodobý dlh | 7952.24 | 5824.14 | ||||
Ostatné krátkodobé záväzky | 7806.20 | 7003.80 | ||||
Krátkodobé záväzky | 20061.18 | 16405.32 |
Štruktúra kapitálu
Pri skúmaní kapitálovej štruktúry spoločnosti ZTO Express (Cayman) Inc. je zrejmé, že spoločnosť spravuje robustné portfólio. Hodnota jej celkových aktív sa pohybuje na úrovni $88465221000. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamená mieru rastu 12.661%, čo poukazuje na schopnosť spoločnosti neustále zvyšovať svoju majetkovú základňu. Pokiaľ ide o záväzky, spoločnosť má celkové záväzky vo výške $28184813000. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to odráža mieru rastu 17.187%. Dlhodobý dlh tvorí značnú časť týchto záväzkov a dosahuje hodnotu $7485429000. Za posledný rok vzrástol dlhodobý dlh o 2.550%. Na strane aktív majú hotovosť a ekvivalentné rezervy hodnotu $12333884000. Medziročný rast týchto rezerv je 5.483%. Kmeňové akcie spoločnosti, ďalšie dôležité aktívum, majú hodnotu $525000 a oproti predchádzajúcemu roku rastú rýchlosťou -1.869%. Nakoniec, nerozdelený zisk spoločnosti je na úrovni $36301185000, čo znamená mieru rastu 23.224% v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Tieto zisky predstavujú zisky, ktoré sa ZTO Express (Cayman) Inc. rozhodla reinvestovať do podnikania namiesto toho, aby ich rozdelila vo forme dividend.
Celkové aktíva
88 465,22 USD
Pasíva spolu
28 184 813 000,00 USD
Dlhodobý dlh
7 485,43 USD
Peňažné prostriedky a ekv.
12 333 884 000,00 USD
Goodwill
4 241,54 USD
Nerozdelený zisk
36 301 185 000,00 USD
Kmeňové akcie
0,39 USD
Hodnota podniku
11,40 USD
Historický prehľad kľúčových dividend
Dividenda na akciu spoločnosti ZTO Express (Cayman) Inc. je $0.62, čo vyjadruje zisk rozdelený medzi akcionárov na akciu. V tomto roku vzrástla o 67.568%, čo naznačuje, že spoločnosť vytvára zvýšený príjem pre akcionárov a očakáva budúci rast zisku.
Roky | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Spolu |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 0.620 | 0.000 | 0.000 | 0.620 |
2023 | 0.000 | 0.370 | 0.000 | 0.000 | 0.370 |
2022 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
2021 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
2020 | 0.000 | 0.290 | 0.000 | 0.000 | 0.290 |
2019 | 0.000 | 0.240 | 0.000 | 0.000 | 0.240 |
2018 | 0.190 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.190 |
Čistý zisk na akciu (EPS)
ZTO Express (Cayman) Inc. má zisk na akciu vo výške $10.84, čo znamená zisk pripadajúci na jednu kmeňovú akciu. S mierou rastu 28.894% v tomto roku naznačuje zvyšujúcu sa ziskovosť spoločnosti a potenciál rastu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solídnu finančnú výkonnosť a budúci potenciál.
Roky | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Spolu |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.07 | 3.14 | 2.91 | 2.72 | 10.84 |
2022 | 1.12 | 2.23 | 2.39 | 2.67 | 8.41 |
2021 | 0.64 | 1.56 | 1.43 | 2.18 | 5.81 |
2020 | 0.48 | 1.85 | 1.53 | 1.55 | 5.41 |
2019 | 0.87 | 1.73 | 1.67 | 2.98 | 7.25 |
2018 | 0.78 | 2.07 | 1.35 | 1.62 | 5.82 |
2017 | 0.7 | 1 | 1 | 1.72 | 4.42 |
2016 | 0.38 | 0.63 | 0.82 | 1.04 | 2.87 |
2015 | - | - | 0.26 | 0.9 | 1.16 |
Často kladené otázky
Aký je posledný historický dátum rozdelenia spoločnosti?
Posledný historický dátum rozdelenia je N/A.
Aký je firemný voľný tok na akciu (FCF na akciu)?
Voľný cash flow na akciu (FCF per share) je 2.896.
Aký je výnos spoločnosti na akciu?
Výnosy spoločnosti na akciu sú 0.260.
Aký je zisk firmy na akciu?
Zisk firmy na akciu je 0.819.
Čo je ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) ROIC (návratnosť kapitálu)?
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) ROIC (návratnosť kapitálu) je 0.146.
Aká je výška dividendy na akciu?
Dividenda na akciu je 0.620
Aký je podiel podniku na zisku?
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) pomer návratnosti je N/A
Aká je hodnota podniku (EV)?
Hodnota podniku (EV) je 11.402
Aký je pomer dlhu spoločnosti k vlastnému imaniu?
Pomer dlhu k vlastnému imaniu je 0.258
Aké sú čísla ukazovateľa zadlženosti?
Pomer dlhu je 0.175
Aký je pomer ceny spoločnosti k tržbám?
Pomer ceny k tržbám je 3.261