Odvetvie: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
GENERÁLNY RIADITEĽ:Ms. Kristin C. Peck
Zamestnanci na plný úväzok:14100
Mesto:Parsippany
Adresa:10 Sylvan Way
IPO:2013-02-01
CIK:0001555280
Webová stránka:
Všeobecný výhľad
Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.692% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.368%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.274%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.167%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Zoetis Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Zoetis Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.484%. Okrem toho zdatnosť Zoetis Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.259% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Zoetis Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $160.78, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $158.04. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ZTS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 333.11% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (171.19%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (103.46%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
333.11%
Rýchly pomer
171.19%
Ukazovateľ hotovosti
103.46%
Ukazovatele ziskovosti
ZTS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 34.19% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.03%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 80.07%, a EBT na EBIT, 92.82%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 36.83%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
34.19%
Efektívna daňová sadzba
20.03%
Čistý zisk na EBT
80.07%
EBT na EBIT
92.82%
EBIT na tržby
36.83%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.33 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 675.48% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
171
Dni nesplatených zásob
360
Prevádzkový cyklus
413.74
Počet dní nesplatených záväzkov
55
Cyklus konverzie hotovosti
359
Obrat pohľadávok
6.75
Obrat záväzkov
6.64
Obrat zásob
1.01
Obrat dlhodobého majetku
2.51
Obrat aktív
0.61
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 5.24, a voľný peňažný tok na akciu, 3.82, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.31, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.30 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.27, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
5.24
Voľný peňažný tok na akciu
3.82
Peňažné prostriedky na akciu
4.31
Výplatný pomer
0.30
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.27
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.73
Pomer krytia peňažných tokov
0.36
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
99.96
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.70
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.76
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 45.90% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.30 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 56.47%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 56.56%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 13.29 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
45.90%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.30
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
56.47%
Celkový dlh ku kapitalizácii
56.56%
Úrokové krytie
13.29
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.36
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.84
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 18.53, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 5.08, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 10.84, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 1.94, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
18.53
Čistý príjem na akciu
5.08
Účtovná hodnota na akciu
10.84
Hmotná účtovná hodnota na akciu
1.94
Vlastný kapitál na akciu
10.84
Úrokový dlh na akciu
14.96
Kapitálové výdavky na akciu
-1.59
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 5.74%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 3.70%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 6.27%, a rast prevádzkových príjmov, 6.27%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 10.88%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 12.64%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
5.74%
Rast hrubého zisku
3.70%
Rast EBIT
6.27%
Rast prevádzkového príjmu
6.27%
Rast čistého príjmu
10.88%
Rast zisku na akciu
12.64%
Rast zriedeného zisku na akciu
12.92%
Rast váženého priemeru akcií
-1.65%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.73%
Rast dividend na akciu
15.15%
Rast prevádzkového peňažného toku
23.06%
Rast voľných peňažných tokov
22.25%
10-ročný rast výnosov na akciu
103.10%
5-ročný rast výnosov na akciu
53.64%
3-ročný rast výnosov na akciu
31.98%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
274.61%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
37.69%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
14.12%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
404.24%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
71.94%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
47.55%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
476.36%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
139.55%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
36.70%
10-ročný rast dividend na akciu
665.58%
5-ročný rast dividendy na akciu
198.29%
3-ročný rast dividendy na akciu
87.76%
Rast pohľadávok
7.33%
Rast zásob
9.34%
Rast aktív
-4.28%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
15.34%
Rast dlhu
-15.91%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
13.91%
Rast výdavkov SGA
7.07%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 95,783,517,640, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.00, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.22, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 7.19%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 28.68% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -31.11%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
95,783,517,640
Kvalita príjmov
1.00
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.22
Výskum a vývoj k tržbám
7.19%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
28.68%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-31.11%
Kapitálové výdavky k príjmom
-8.57%
Kapitálové výdavky k odpisom
-149.08%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.70%
Grahamovo číslo
35.20
Návratnosť hmotného majetku
23.01%
Graham Čistý čistý
-10.83
Pracovný kapitál
4,454,000,000
Hodnota hmotného majetku
894,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,952,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
1,259,500,000
Priemerné záväzky
408,000,000
Priemerné zásoby
2,454,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
56
Počet dní neuhradených záväzkov
55
Počet dní zásob na sklade
345
ROIC
21.06%
ROE
0.47%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 15.22, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 15.22, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 8.78, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 43.84, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 32.10, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
15.22
Pomer ceny k účtovnej hodnote
15.22
Pomer ceny k tržbám
8.78
Pomer ceny k peňažným tokom
32.10
Násobok hodnoty podniku
20.16
Cena Reálna hodnota
15.22
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
32.10
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
43.84
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
18.22
Podniková hodnota k tržbám
11.21
Hodnota podniku nad EBITDA
26.91
EV k prevádzkovému peňažnému toku
40.71
Výnos zo zisku
2.58%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.78%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
