Preprosto povedano, Shahe Industrial Co., Ltd ima 242.046 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.627% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.456%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.344%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.171%, je dokaz, da je družba Shahe Industrial Co., Ltd spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Shahe Industrial Co., Ltd, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.247%. Poleg tega je Shahe Industrial Co., Ltd spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.227% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Shahe Industrial Co., Ltd podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $12.42, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $12.07. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Shahe Industrial Co., Ltd.
Količniki likvidnosti
Analiza 000014.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Hitri količnik (14577.89%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (14313.55%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Hitri količnik
14577.89%
Denarni količnik
14313.55%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 000014.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 45.68% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 24.14% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 75.38%, in EBT na EBIT, 100.11%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 45.63% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
45.68%
Efektivna davčna stopnja
24.14%
Čisti dobiček na EBT
75.38%
EBT na EBIT
100.11%
EBIT na prihodke
45.63%
Operativna učinkovitost
Število 146 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 143 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 11499.97% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
14578
Dnevi neporavnanih zalog
1218
Poslovni cikel
1221.66
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
1222
Obrat terjatev
115.00
Obrat zalog
0.30
Obrat osnovnih sredstev
5.89
Obrat sredstev
0.50
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.18, in prosti denarni tok na delnico, 0.13, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.30, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.13 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.04, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.18
Prosti denarni tok na delnico
0.13
Denarna sredstva na delnico
2.30
Razmerje izplačil
0.13
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.04
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.70
Koeficient pokritosti denarnega toka
11.34
Koeficient kratkoročne pokritosti
11.34
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.35
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.67
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.16%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Pokritost obresti v višini 372.59 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.16%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.23%
Pokritost obresti
372.59
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
11.34
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.40
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 5.74, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 2.16, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 6.86, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 7.07, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
5.74
Čisti prihodek na delnico
2.16
Knjigovodska vrednost na delnico
6.86
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
7.07
Lastniški kapital na delnico
6.86
Obrestni dolg na delnico
-3.22
Investicijski stroški na delnico
-0.05
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 81.93%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 197.49%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 96.26%, in rast prihodkov iz poslovanja, 96.26%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 109.82%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 109.71%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
81.93%
Rast bruto dobička
197.49%
Rast EBIT
96.26%
Rast dobička iz poslovanja
96.26%
Rast čistega prihodka
109.82%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
109.71%
Rast razredčenega dobička na dobiček
109.71%
Rast dividend na delnico
7.60%
Rast denarnega toka iz poslovanja
36.15%
Rast prostega denarnega toka
39.97%
10-letna rast prihodkov na delnico
146.26%
5-letna rast prihodkov na delnico
288.12%
3-letna rast prihodkov na delnico
300.73%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
546.59%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
506.29%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
85.19%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1714.01%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
257.37%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
5611.92%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
172.79%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
87.54%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
85.56%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
25.98%
3-letna rast dividende na delnico
234.22%
Rast terjatev
11.24%
Rast zalog
-17.73%
Rast sredstev
-15.99%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
42.23%
Rast dolga
-99.82%
Rast odhodkov SGA
167.28%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,152,128,195.68, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.92, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,152,128,195.68
Kakovost dohodka
0.92
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.04
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-2.65%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.92%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-189.42%
Grahamovo število
18.23
Donosnost opredmetenih sredstev
20.77%
Graham Neto Neto
2.42
Delovni kapital
1,405,071,612
Vrednost opredmetenih sredstev
1,710,695,933
Neto vrednost obratnih sredstev
1,385,703,229
Povprečne terjatve
18,589,513.5
Povprečne obveznosti
314,547,682.5
Povprečne zaloge
1,738,005,343.5
Neporavnani dnevi prodaje
5
Neporavnane obveznosti v dnevih
230
Dnevi zaloge v blagajni
1234
ROIC
59.72%
ROE
0.31%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.52, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.52, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.19, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 83.84, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 58.82, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.52
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.52
Razmerje med ceno in prodajo
2.19
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
58.82
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.74
Mnogokratnik vrednosti podjetja
5.71
Cena Poštena vrednost
1.52
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
58.82
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
83.84
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.65
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.55
Vrednost podjetja nad EBITDA
3.05
EV glede na denarni tok iz poslovanja
4.48
Donosnost dobička
19.04%
Donosnost prostega denarnega toka
17.05%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
