Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.065% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.034%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.035%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.051%, je dokaz, da je družba Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.061%. Poleg tega je Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.057% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $9.1, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $8.8. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza 000017.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 808.83% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (615.98%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (58.12%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
808.83%
Hitri količnik
615.98%
Denarni količnik
58.12%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 000017.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 3.50% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 5.05% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 98.49%, in EBT na EBIT, 103.17%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 3.40% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
3.50%
Efektivna davčna stopnja
5.05%
Čisti dobiček na EBT
98.49%
EBT na EBIT
103.17%
EBIT na prihodke
3.40%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 8.09 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 6 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 221.06% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
616
Dnevi neporavnanih zalog
48
Poslovni cikel
213.44
Dnevi neporavnanih obveznosti
3
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
211
Obrat terjatev
2.21
Obrat obveznosti
139.06
Obrat zalog
7.55
Obrat osnovnih sredstev
137.02
Obrat sredstev
1.49
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.01, in prosti denarni tok na delnico, 0.01, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.04, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.02, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.01
Prosti denarni tok na delnico
0.01
Denarna sredstva na delnico
0.04
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.02
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.98
Koeficient pokritosti denarnega toka
5.02
Koeficient kratkoročne pokritosti
9.67
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
43.39
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
43.39
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.47%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.01 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.26%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 0.53%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 1333.54 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.47%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.01
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.26%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.53%
Pokritost obresti
1333.54
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
5.02
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.14
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.95, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.03, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.52, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.52, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.95
Čisti prihodek na delnico
0.03
Knjigovodska vrednost na delnico
0.52
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.52
Lastniški kapital na delnico
0.52
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 27.82%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 32.28%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -28.66%, in rast prihodkov iz poslovanja, -28.66%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 324.27%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 358.62%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
27.82%
Rast bruto dobička
32.28%
Rast EBIT
-28.66%
Rast dobička iz poslovanja
-28.66%
Rast čistega prihodka
324.27%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
358.62%
Rast razredčenega dobička na dobiček
358.62%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-13.41%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-13.41%
Rast denarnega toka iz poslovanja
111.47%
Rast prostega denarnega toka
111.39%
10-letna rast prihodkov na delnico
93.74%
5-letna rast prihodkov na delnico
336.14%
3-letna rast prihodkov na delnico
345.66%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
198.17%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
390.87%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
602.48%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-98.95%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1134.48%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
336.90%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
3973.53%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1885.42%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
2515.98%
Rast terjatev
-16.77%
Rast zalog
69.93%
Rast sredstev
-6.94%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
22.91%
Rast dolga
784.83%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
37.42%
Rast odhodkov SGA
8.63%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,591,238,382.44, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.66, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.01, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.22%, poudarja naložbe v inovacije.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,591,238,382.44
Kakovost dohodka
1.66
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.22%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-0.64%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.03%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-17.40%
Grahamovo število
0.59
Donosnost opredmetenih sredstev
4.84%
Graham Neto Neto
0.42
Delovni kapital
301,005,740
Vrednost opredmetenih sredstev
309,401,154
Neto vrednost obratnih sredstev
299,987,110
Povprečne terjatve
234,439,678
Povprečne obveznosti
4,545,544
Povprečne zaloge
65,061,452.5
Neporavnani dnevi prodaje
137
Neporavnane obveznosti v dnevih
4
Dnevi zaloge v blagajni
56
ROIC
5.89%
ROE
0.06%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 16.77, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 16.77, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 7.21, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 469.52, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 628.52, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
16.77
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
16.77
Razmerje med ceno in prodajo
7.21
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
628.52
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-2.87
Mnogokratnik vrednosti podjetja
177.90
Cena Poštena vrednost
16.77
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
628.52
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
469.52
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
8.56
Vrednost podjetja glede na prodajo
4.56
Vrednost podjetja nad EBITDA
113.63
EV glede na denarni tok iz poslovanja
86.45
Donosnost dobička
0.68%
Donosnost prostega denarnega toka
1.13%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
