Preprosto povedano, Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.,Ltd ima 523.239 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.276% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.143%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.082%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.049%, je dokaz, da je družba Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.,Ltd spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.,Ltd, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.160%. Poleg tega je Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.,Ltd spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.179% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.,Ltd podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $17.62, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $17.21. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.,Ltd.
Količniki likvidnosti
Analiza 000048.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 65.71% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (15.96%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (14.48%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
65.71%
Hitri količnik
15.96%
Denarni količnik
14.48%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 000048.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 12.61% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 33.47% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 65.12%, in EBT na EBIT, 88.11%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 14.31% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
12.61%
Efektivna davčna stopnja
33.47%
Čisti dobiček na EBT
65.12%
EBT na EBIT
88.11%
EBIT na prihodke
14.31%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.66 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
16
Dnevi neporavnanih zalog
208
Poslovni cikel
212.51
Dnevi neporavnanih obveznosti
40
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
173
Obrat terjatev
77.37
Obrat obveznosti
9.20
Obrat zalog
1.76
Obrat osnovnih sredstev
1.04
Obrat sredstev
0.60
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -0.42, in prosti denarni tok na delnico, -1.16, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.72, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 1.08 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.03, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-0.42
Prosti denarni tok na delnico
-1.16
Denarna sredstva na delnico
1.72
Razmerje izplačil
1.08
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.03
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
2.73
Koeficient pokritosti denarnega toka
-0.08
Koeficient kratkoročne pokritosti
-0.20
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-0.58
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-0.22
Koeficient izplačila dividend
0.07
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 22.87%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.69 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 29.29%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 40.90%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 11.34 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
22.87%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.69
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
29.29%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
40.90%
Pokritost obresti
11.34
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-0.08
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.03
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 21.97, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 3.34, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 7.36, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 7.40, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
21.97
Čisti prihodek na delnico
3.34
Knjigovodska vrednost na delnico
7.36
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
7.40
Lastniški kapital na delnico
7.36
Obrestni dolg na delnico
5.35
Investicijski stroški na delnico
-1.85
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 91.73%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 89.42%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 158.06%, in rast prihodkov iz poslovanja, 158.06%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 125.89%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 125.68%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
91.73%
Rast bruto dobička
89.42%
Rast EBIT
158.06%
Rast dobička iz poslovanja
158.06%
Rast čistega prihodka
125.89%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
125.68%
Rast razredčenega dobička na dobiček
125.68%
Rast dividend na delnico
-15.96%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-140.60%
Rast prostega denarnega toka
-52.92%
10-letna rast prihodkov na delnico
747.62%
5-letna rast prihodkov na delnico
234.47%
3-letna rast prihodkov na delnico
182.34%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-529.55%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-138.43%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-122.95%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
22444.42%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
299.25%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
101.52%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1004.13%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
279.48%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
39.98%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
6269.32%
3-letna rast dividende na delnico
104.99%
Rast terjatev
-33.44%
Rast zalog
-52.87%
Rast sredstev
-30.84%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
46.89%
Rast dolga
60.91%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
8.52%
Rast odhodkov SGA
179.64%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 10,966,736,100.22, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -0.24, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.01, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.35%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.38%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 233.20%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
10,966,736,100.22
Kakovost dohodka
-0.24
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.35%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.38%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
233.20%
Kapitalski stroški v prihodkih
-8.41%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-169.44%
Grahamovo število
23.51
Donosnost opredmetenih sredstev
14.45%
Graham Neto Neto
-10.62
Delovni kapital
-2,407,521,112
Vrednost opredmetenih sredstev
3,872,849,640
Neto vrednost obratnih sredstev
-4,033,829,659
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
184,991,591.5
Povprečne obveznosti
1,017,772,384.5
Povprečne zaloge
4,484,032,181
Neporavnani dnevi prodaje
5
Neporavnane obveznosti v dnevih
25
Dnevi zaloge v blagajni
137
ROIC
29.34%
ROE
0.45%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.15, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.15, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.19, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -13.87, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -37.95, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.15
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.15
Razmerje med ceno in prodajo
1.19
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-37.95
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.12
Mnogokratnik vrednosti podjetja
4.54
Cena Poštena vrednost
2.15
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-37.95
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-13.87
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.41
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.95
Vrednost podjetja nad EBITDA
3.35
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-26.45
Donosnost dobička
18.77%
Donosnost prostega denarnega toka
-14.85%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
