Preprosto povedano, Samhwa Paints Industrial Co., Ltd. ima 23.591 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.218% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.043%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.026%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.027%, je dokaz, da je družba Samhwa Paints Industrial Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Samhwa Paints Industrial Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.053%. Poleg tega je Samhwa Paints Industrial Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.072% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Samhwa Paints Industrial Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $8420, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $8160. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Samhwa Paints Industrial Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 000390.KS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 139.27% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (92.63%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (20.36%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
139.27%
Hitri količnik
92.63%
Denarni količnik
20.36%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 000390.KS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 3.04% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 15.67% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 84.33%, in EBT na EBIT, 70.98%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 4.28% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
3.04%
Efektivna davčna stopnja
15.67%
Čisti dobiček na EBT
84.33%
EBT na EBIT
70.98%
EBIT na prihodke
4.28%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.39 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
93
Dnevi neporavnanih zalog
72
Poslovni cikel
158.95
Dnevi neporavnanih obveznosti
63
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
96
Obrat terjatev
4.21
Obrat obveznosti
5.83
Obrat zalog
5.06
Obrat osnovnih sredstev
2.59
Obrat sredstev
1.07
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1847.11, in prosti denarni tok na delnico, 1428.09, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2049.11, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.07, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1847.11
Prosti denarni tok na delnico
1428.09
Denarna sredstva na delnico
2049.11
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.07
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.77
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.30
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.44
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
4.41
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
4.41
Koeficient izplačila dividend
0.04
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 24.84%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.48 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 13.30%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 32.24%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 3.42 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
24.84%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.48
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
13.30%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
32.24%
Pokritost obresti
3.42
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.30
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.92
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 26764.05, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 685.09, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 13069.04, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 12753.19, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
26764.05
Čisti prihodek na delnico
685.09
Knjigovodska vrednost na delnico
13069.04
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
12753.19
Lastniški kapital na delnico
13069.04
Obrestni dolg na delnico
6554.47
Investicijski stroški na delnico
-419.02
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -2.27%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 19.84%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 30.54%, in rast prihodkov iz poslovanja, 30.54%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 188.54%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 188.53%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-2.27%
Rast bruto dobička
19.84%
Rast EBIT
30.54%
Rast dobička iz poslovanja
30.54%
Rast čistega prihodka
188.54%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
188.53%
Rast razredčenega dobička na dobiček
186.43%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.74%
Rast dividend na delnico
149.75%
Rast denarnega toka iz poslovanja
35.23%
Rast prostega denarnega toka
183.30%
10-letna rast prihodkov na delnico
13.56%
5-letna rast prihodkov na delnico
21.19%
3-letna rast prihodkov na delnico
8.17%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
28.58%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
362.02%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
22.95%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-50.17%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
2040.92%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
133.20%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
10.38%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
10.31%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
0.06%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
0.07%
3-letna rast dividende na delnico
95.63%
Rast terjatev
-0.89%
Rast zalog
-3.39%
Rast sredstev
0.58%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
3.28%
Rast dolga
-6.58%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
39.58%
Rast odhodkov SGA
109.71%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 261,187,094,955, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.70, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.02, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 2.48%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.39%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -22.69%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
261,187,094,955
Kakovost dohodka
2.70
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
2.48%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.39%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-22.69%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.57%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-57.51%
Grahamovo število
14193.46
Donosnost opredmetenih sredstev
2.77%
Graham Neto Neto
-3046.77
Delovni kapital
84,112,579,035
Vrednost opredmetenih sredstev
300,856,299,966
Neto vrednost obratnih sredstev
16,741,299,523
Povprečne terjatve
150,746,776,216.5
Povprečne obveznosti
84,126,984,784
Povprečne zaloge
99,291,690,685.5
Neporavnani dnevi prodaje
87
Neporavnane obveznosti v dnevih
63
Dnevi zaloge v blagajni
73
ROIC
4.80%
ROE
0.05%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.60, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.60, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.29, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 5.52, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 4.27, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.60
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.60
Razmerje med ceno in prodajo
0.29
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
4.27
Mnogokratnik vrednosti podjetja
1.23
Cena Poštena vrednost
0.60
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
4.27
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
5.52
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.51
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.41
Vrednost podjetja nad EBITDA
6.06
EV glede na denarni tok iz poslovanja
5.99
Donosnost dobička
10.33%
Donosnost prostega denarnega toka
21.54%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
