Preprosto povedano, JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co., Ltd ima 1192.2 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.124% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.112%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.111%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.088%, je dokaz, da je družba JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co., Ltd spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co., Ltd, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.125%. Poleg tega je JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co., Ltd spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.117% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co., Ltd podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $6.28, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $6.02. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co., Ltd.
Količniki likvidnosti
Analiza 000612.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 136.70% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (100.14%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (83.38%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
136.70%
Hitri količnik
100.14%
Denarni količnik
83.38%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 000612.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 11.11% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 21.54% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 100.20%, in EBT na EBIT, 99.10%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 11.21% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
11.11%
Efektivna davčna stopnja
21.54%
Čisti dobiček na EBT
100.20%
EBT na EBIT
99.10%
EBIT na prihodke
11.21%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.37 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1968.57% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
100
Dnevi neporavnanih zalog
42
Poslovni cikel
60.70
Dnevi neporavnanih obveznosti
21
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
40
Obrat terjatev
19.69
Obrat obveznosti
17.36
Obrat zalog
8.66
Obrat osnovnih sredstev
3.45
Obrat sredstev
0.79
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.24, in prosti denarni tok na delnico, 1.21, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.35, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.18 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.23, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.24
Prosti denarni tok na delnico
1.21
Denarna sredstva na delnico
1.35
Razmerje izplačil
0.18
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.23
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.98
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.99
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.10
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
43.58
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
8.95
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 18.55%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.25 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 2.43%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 20.10%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 14.96 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
18.55%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.25
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
2.43%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
20.10%
Pokritost obresti
14.96
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.99
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.36
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 5.14, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.50, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 4.87, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 4.77, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
5.14
Čisti prihodek na delnico
0.50
Knjigovodska vrednost na delnico
4.87
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
4.77
Lastniški kapital na delnico
4.87
Obrestni dolg na delnico
1.36
Investicijski stroški na delnico
-0.04
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -8.24%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 449.40%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 8.75%, in rast prihodkov iz poslovanja, 8.75%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 95.67%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 100.00%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-8.24%
Rast bruto dobička
449.40%
Rast EBIT
8.75%
Rast dobička iz poslovanja
8.75%
Rast čistega prihodka
95.67%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
100.00%
Rast razredčenega dobička na dobiček
100.00%
Rast dividend na delnico
-15.89%
Rast denarnega toka iz poslovanja
40.63%
Rast prostega denarnega toka
64.62%
10-letna rast prihodkov na delnico
1.94%
5-letna rast prihodkov na delnico
24.74%
3-letna rast prihodkov na delnico
29.13%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
2635.43%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
5.29%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
6.66%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
110.78%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
234.08%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
4.43%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
25.40%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
37.25%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
20.23%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-56.36%
5-letna rast dividend na delnico
-21.28%
3-letna rast dividende na delnico
86.21%
Rast terjatev
63.62%
Rast zalog
-16.45%
Rast sredstev
0.74%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
9.56%
Rast dolga
8.02%
Rast odhodkov SGA
34.46%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 6,859,853,776.5, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.49, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.50%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -5.68%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
6,859,853,776.5
Kakovost dohodka
1.49
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.50%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-5.68%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.82%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-25.86%
Grahamovo število
7.38
Donosnost opredmetenih sredstev
7.62%
Graham Neto Neto
0.05
Delovni kapital
650,673,849
Vrednost opredmetenih sredstev
5,685,319,475
Neto vrednost obratnih sredstev
430,902,343
Povprečne terjatve
206,008,068.5
Povprečne obveznosti
508,665,204
Povprečne zaloge
500,114,059
Neporavnani dnevi prodaje
15
Neporavnane obveznosti v dnevih
21
Dnevi zaloge v blagajni
30
ROIC
4.98%
ROE
0.10%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.64, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.64, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.53, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 6.77, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 6.61, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.64
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.64
Razmerje med ceno in prodajo
1.53
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
6.61
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.44
Mnogokratnik vrednosti podjetja
11.21
Cena Poštena vrednost
1.64
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
6.61
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
6.77
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.18
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.12
Vrednost podjetja nad EBITDA
10.21
EV glede na denarni tok iz poslovanja
7.76
Donosnost dobička
8.65%
Donosnost prostega denarnega toka
12.16%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
