Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.181% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.178%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.144%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.047%, je dokaz, da je družba Shunfa Hengye Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Shunfa Hengye Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.056%. Poleg tega je Shunfa Hengye Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.067% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Shunfa Hengye Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $2.93, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $2.85. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Shunfa Hengye Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza 000631.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 593.76% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (512.56%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (495.71%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
593.76%
Hitri količnik
512.56%
Denarni količnik
495.71%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 000631.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 19.51% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 24.68% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 74.05%, in EBT na EBIT, 109.81%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 17.77% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
19.51%
Efektivna davčna stopnja
24.68%
Čisti dobiček na EBT
74.05%
EBT na EBIT
109.81%
EBIT na prihodke
17.77%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 5.94 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 5 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 5 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1295.78% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
513
Dnevi neporavnanih zalog
155
Poslovni cikel
182.99
Dnevi neporavnanih obveznosti
33
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
150
Obrat terjatev
12.96
Obrat obveznosti
10.97
Obrat zalog
2.36
Obrat osnovnih sredstev
7.94
Obrat sredstev
0.32
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.39, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 1.84 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
cards.indicator
cards.value
Prosti denarni tok na delnico
-0.01
Denarna sredstva na delnico
2.39
Razmerje izplačil
1.84
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
5.38
Koeficient pokritosti denarnega toka
-44.26
Koeficient kratkoročne pokritosti
-90.42
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-0.23
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-0.01
Koeficient izplačila dividend
0.08
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini 292.26 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
292.26
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-44.26
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.19
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1.02, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.15, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 2.69, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2.71, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1.02
Čisti prihodek na delnico
0.15
Knjigovodska vrednost na delnico
2.69
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2.71
Lastniški kapital na delnico
2.69
Obrestni dolg na delnico
0.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 628.07%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 154.22%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 91.77%, in rast prihodkov iz poslovanja, 91.77%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 104.60%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 106.04%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
628.07%
Rast bruto dobička
154.22%
Rast EBIT
91.77%
Rast dobička iz poslovanja
91.77%
Rast čistega prihodka
104.60%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
106.04%
Rast razredčenega dobička na dobiček
106.04%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-1.49%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-1.49%
Rast dividend na delnico
7008.89%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-86.53%
Rast prostega denarnega toka
-88.16%
10-letna rast prihodkov na delnico
-20.76%
5-letna rast prihodkov na delnico
-8.51%
3-letna rast prihodkov na delnico
324.99%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
106.35%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-95.35%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
103.72%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-45.95%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-64.19%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
37.55%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
94.64%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
2.42%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
3.09%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
1.87%
5-letna rast dividend na delnico
-25.07%
3-letna rast dividende na delnico
560.29%
Rast terjatev
221.36%
Rast zalog
-69.00%
Rast sredstev
-26.12%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-2.90%
Rast dolga
-71.30%
Rast odhodkov SGA
-43.94%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,365,345,585.32, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.18, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.20%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -15.40%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,365,345,585.32
Kakovost dohodka
0.18
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.20%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-15.40%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.42%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-22.54%
Grahamovo število
3.02
Donosnost opredmetenih sredstev
4.89%
Graham Neto Neto
3.50
Delovni kapital
5,111,378,702
Vrednost opredmetenih sredstev
5,931,773,265
Neto vrednost obratnih sredstev
5,111,220,363
Povprečne terjatve
106,174,816.5
Povprečne obveznosti
193,092,787.5
Povprečne zaloge
1,731,326,367.5
Neporavnani dnevi prodaje
26
Neporavnane obveznosti v dnevih
48
Dnevi zaloge v blagajni
164
ROIC
5.44%
ROE
0.06%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.03, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.03, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.84, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -302.83, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -1543.61, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.03
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.03
Razmerje med ceno in prodajo
2.84
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-1543.61
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
5.03
Mnogokratnik vrednosti podjetja
25.80
Cena Poštena vrednost
1.03
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-1543.61
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-302.83
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.24
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.06
Vrednost podjetja nad EBITDA
4.75
EV glede na denarni tok iz poslovanja
38.83
Donosnost dobička
4.56%
Donosnost prostega denarnega toka
0.71%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
