Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.203% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.844%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.954%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.272%, je dokaz, da je družba Caissa Tosun Development Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Caissa Tosun Development Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala -24.649%. Poleg tega je Caissa Tosun Development Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.405% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Caissa Tosun Development Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $3.24, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $3.18. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Caissa Tosun Development Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 000796.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 165.58% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (162.28%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (90.21%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
165.58%
Hitri količnik
162.28%
Denarni količnik
90.21%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 000796.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 72.78% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 0.28% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 131.11%, in EBT na EBIT, 86.23%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 84.40% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
72.78%
Efektivna davčna stopnja
0.28%
Čisti dobiček na EBT
131.11%
EBT na EBIT
86.23%
EBIT na prihodke
84.40%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.66 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 118.51% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
162
Dnevi neporavnanih zalog
9
Poslovni cikel
316.89
Dnevi neporavnanih obveznosti
255
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
61
Obrat terjatev
1.19
Obrat obveznosti
1.43
Obrat zalog
41.07
Obrat osnovnih sredstev
6.13
Obrat sredstev
0.29
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.23, in prosti denarni tok na delnico, 0.23, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.63, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.01 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.54, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.23
Prosti denarni tok na delnico
0.23
Denarna sredstva na delnico
0.63
Razmerje izplačil
0.01
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.54
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.99
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.33
Koeficient kratkoročne pokritosti
9.58
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
105.08
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
52.82
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 11.65%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.27 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 19.00%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 21.41%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 5.94 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
11.65%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.27
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
19.00%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
21.41%
Pokritost obresti
5.94
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.33
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.34
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.36, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.38, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.64, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.70, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.36
Čisti prihodek na delnico
0.38
Knjigovodska vrednost na delnico
0.64
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.70
Lastniški kapital na delnico
0.64
Obrestni dolg na delnico
0.31
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 82.09%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 163.31%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 316.11%, in rast prihodkov iz poslovanja, 316.11%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 158.00%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 129.01%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
82.09%
Rast bruto dobička
163.31%
Rast EBIT
316.11%
Rast dobička iz poslovanja
316.11%
Rast čistega prihodka
158.00%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
129.01%
Rast razredčenega dobička na dobiček
129.01%
Rast tehtanih povprečnih delnic
99.98%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
99.98%
Rast dividend na delnico
-90.02%
Rast denarnega toka iz poslovanja
202.40%
Rast prostega denarnega toka
199.43%
10-letna rast prihodkov na delnico
-86.16%
5-letna rast prihodkov na delnico
-96.44%
3-letna rast prihodkov na delnico
-81.97%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
27.86%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-13.08%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-36.26%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
101.81%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
56.66%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
143.03%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-68.99%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-76.78%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-45.45%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-97.95%
5-letna rast dividend na delnico
-98.53%
3-letna rast dividende na delnico
-98.69%
Rast terjatev
-25.03%
Rast zalog
12.88%
Rast sredstev
-4.49%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
156.82%
Rast dolga
-79.76%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-100.00%
Rast odhodkov SGA
-23.30%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 6,084,222,273.11, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.85, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.12%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -0.78%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
6,084,222,273.11
Kakovost dohodka
0.85
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.09
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.12%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-0.78%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.53%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-16.59%
Grahamovo število
2.34
Donosnost opredmetenih sredstev
25.80%
Graham Neto Neto
-0.03
Delovni kapital
664,832,846
Vrednost opredmetenih sredstev
1,130,272,318
Neto vrednost obratnih sredstev
362,642,410
Povprečne terjatve
1,118,985,896
Povprečne obveznosti
411,800,377
Povprečne zaloge
10,234,211.5
Neporavnani dnevi prodaje
601
Neporavnane obveznosti v dnevih
173
Dnevi zaloge v blagajni
9
ROIC
40.61%
ROE
0.59%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.97, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.97, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 7.84, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 14.56, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 13.71, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.97
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.97
Razmerje med ceno in prodajo
7.84
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
13.71
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
2.03
Mnogokratnik vrednosti podjetja
7.93
Cena Poštena vrednost
4.97
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
13.71
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
14.56
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
6.07
Vrednost podjetja glede na prodajo
10.45
Vrednost podjetja nad EBITDA
8.47
EV glede na denarni tok iz poslovanja
15.50
Donosnost dobička
9.74%
Donosnost prostega denarnega toka
6.24%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
