Preprosto povedano, CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd. ima 3919.83 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.175% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.029%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.048%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.025%, je dokaz, da je družba CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala -0.096%. Poleg tega je CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.033% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $2.03, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1.95. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 000839.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 82.45% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (42.03%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (7.42%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
82.45%
Hitri količnik
42.03%
Denarni količnik
7.42%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 000839.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -2.35% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -60.78% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 202.79%, in EBT na EBIT, 80.47%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -2.93% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-2.35%
Efektivna davčna stopnja
-60.78%
Čisti dobiček na EBT
202.79%
EBT na EBIT
80.47%
EBIT na prihodke
-2.93%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.82 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
42
Dnevi neporavnanih zalog
180
Poslovni cikel
298.17
Dnevi neporavnanih obveznosti
63
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
235
Obrat terjatev
3.09
Obrat obveznosti
5.81
Obrat zalog
2.03
Obrat osnovnih sredstev
14.34
Obrat sredstev
0.52
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -0.10, in prosti denarni tok na delnico, -0.11, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.09, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini -0.26 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.13, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-0.10
Prosti denarni tok na delnico
-0.11
Denarna sredstva na delnico
0.09
Razmerje izplačil
-0.26
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.13
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.09
Koeficient pokritosti denarnega toka
-0.24
Koeficient kratkoročne pokritosti
-0.43
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-11.42
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-5.45
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 27.14%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.34 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 37.06%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 57.19%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -0.60 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
27.14%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.34
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
37.06%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
57.19%
Pokritost obresti
-0.60
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-0.24
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
4.92
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.76, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -0.02, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.32, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.14, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.76
Čisti prihodek na delnico
-0.02
Knjigovodska vrednost na delnico
0.32
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.14
Lastniški kapital na delnico
0.32
Obrestni dolg na delnico
0.47
Investicijski stroški na delnico
-0.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 10.16%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 55.04%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -275.80%, in rast prihodkov iz poslovanja, -275.80%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 95.13%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 95.17%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
10.16%
Rast bruto dobička
55.04%
Rast EBIT
-275.80%
Rast dobička iz poslovanja
-275.80%
Rast čistega prihodka
95.13%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
95.17%
Rast razredčenega dobička na dobiček
95.17%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.09%
Rast dividend na delnico
-59.16%
Rast denarnega toka iz poslovanja
44.12%
Rast prostega denarnega toka
50.81%
10-letna rast prihodkov na delnico
49.89%
5-letna rast prihodkov na delnico
-25.04%
3-letna rast prihodkov na delnico
26.29%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
54.69%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-22.56%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
12.97%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
36.54%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-104.53%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
96.92%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-73.62%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-86.30%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-78.49%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-89.24%
3-letna rast dividende na delnico
-86.22%
Rast terjatev
15.66%
Rast zalog
15.62%
Rast sredstev
5.08%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
21.73%
Rast dolga
-24.35%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
11.58%
Rast odhodkov SGA
-65.20%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 10,349,242,168, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.99, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.02, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 3.14%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.11%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 17.26%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
10,349,242,168
Kakovost dohodka
1.99
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
3.14%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.11%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
17.26%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.95%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-24.81%
Grahamovo število
0.41
Donosnost opredmetenih sredstev
-1.47%
Graham Neto Neto
-0.98
Delovni kapital
-1,002,159,526
Vrednost opredmetenih sredstev
566,319,314
Neto vrednost obratnih sredstev
-2,856,338,580
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
860,276,258
Povprečne obveznosti
481,153,490.5
Povprečne zaloge
1,258,721,246.5
Neporavnani dnevi prodaje
113
Neporavnane obveznosti v dnevih
83
Dnevi zaloge v blagajni
200
ROIC
-2.98%
ROE
-0.07%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.99, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.99, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.74, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -19.68, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -21.51, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.99
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.99
Razmerje med ceno in prodajo
2.74
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-21.51
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-4.70
Mnogokratnik vrednosti podjetja
53.67
Cena Poštena vrednost
6.99
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-21.51
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-19.68
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
7.11
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.47
Vrednost podjetja nad EBITDA
58.70
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-62.89
Donosnost dobička
-1.01%
Donosnost prostega denarnega toka
-2.15%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
