Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.647% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.323%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.152%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.059%, je dokaz, da je družba HBIS Resources Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz HBIS Resources Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.105%. Poleg tega je HBIS Resources Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.134% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií HBIS Resources Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $17.29, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $16.64. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami HBIS Resources Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 000923.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 620.78% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (530.35%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (467.64%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
620.78%
Hitri količnik
530.35%
Denarni količnik
467.64%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 000923.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 31.74% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 32.54% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 47.96%, in EBT na EBIT, 98.39%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 32.26% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
31.74%
Efektivna davčna stopnja
32.54%
Čisti dobiček na EBT
47.96%
EBT na EBIT
98.39%
EBIT na prihodke
32.26%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 6.21 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 5 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 5 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 593.21% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
530
Dnevi neporavnanih zalog
113
Poslovni cikel
174.65
Dnevi neporavnanih obveznosti
146
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
28
Obrat terjatev
5.93
Obrat obveznosti
2.49
Obrat zalog
3.23
Obrat osnovnih sredstev
0.93
Obrat sredstev
0.38
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 3.04, in prosti denarni tok na delnico, 1.65, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 7.86, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.31, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
3.04
Prosti denarni tok na delnico
1.65
Denarna sredstva na delnico
7.86
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.31
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.54
Koeficient pokritosti denarnega toka
748.10
Koeficient kratkoročne pokritosti
930.02
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.20
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.20
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.02%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.01%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 0.03%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.02%
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.01%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.03%
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
748.10
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.72
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 8.99, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.40, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 14.10, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 17.86, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
8.99
Čisti prihodek na delnico
1.40
Knjigovodska vrednost na delnico
14.10
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
17.86
Lastniški kapital na delnico
14.10
Investicijski stroški na delnico
-1.37
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 16.10%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 13.06%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 46.72%, in rast prihodkov iz poslovanja, 46.72%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -5.67%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -5.41%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
16.10%
Rast bruto dobička
13.06%
Rast EBIT
46.72%
Rast dobička iz poslovanja
46.72%
Rast čistega prihodka
-5.67%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-5.41%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-5.41%
Rast dividend na delnico
0.08%
Rast denarnega toka iz poslovanja
100.07%
Rast prostega denarnega toka
589.43%
10-letna rast prihodkov na delnico
377.78%
5-letna rast prihodkov na delnico
18.01%
3-letna rast prihodkov na delnico
-1.15%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
381.92%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
152.93%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-35.96%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
6653.14%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
580.24%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-39.42%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
434.42%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
44.82%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
23.92%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
150.12%
5-letna rast dividend na delnico
-74.08%
3-letna rast dividende na delnico
16.64%
Rast terjatev
32.21%
Rast zalog
-23.04%
Rast sredstev
2.75%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
2.74%
Rast dolga
-20.50%
Rast odhodkov SGA
-16.54%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 6,086,976,717.2, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.22, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.37%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -57.84%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
6,086,976,717.2
Kakovost dohodka
1.22
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.04
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.37%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-57.84%
Kapitalski stroški v prihodkih
-15.23%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-517.69%
Grahamovo število
21.06
Donosnost opredmetenih sredstev
5.95%
Graham Neto Neto
3.35
Delovni kapital
5,839,532,956
Vrednost opredmetenih sredstev
11,655,188,726
Neto vrednost obratnih sredstev
3,197,379,625
Povprečne terjatve
1,245,653,238
Povprečne obveznosti
668,661,756.5
Povprečne zaloge
587,265,990
Neporavnani dnevi prodaje
88
Neporavnane obveznosti v dnevih
120
Dnevi zaloge v blagajni
86
ROIC
13.99%
ROE
0.10%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.27, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.27, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.95, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 11.46, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 6.15, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.27
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.27
Razmerje med ceno in prodajo
1.95
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
6.15
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.01
Mnogokratnik vrednosti podjetja
9.44
Cena Poštena vrednost
1.27
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
6.15
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
11.46
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.19
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.04
Vrednost podjetja nad EBITDA
3.04
EV glede na denarni tok iz poslovanja
3.94
Donosnost dobička
8.32%
Donosnost prostega denarnega toka
5.94%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
