Preprosto povedano, China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd. ima 4444.444 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.095% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.086%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.070%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.037%, je dokaz, da je družba China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.040%. Poleg tega je China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.049% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $4.08, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $4.03. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 001213.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 663.75% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (601.77%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (427.40%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
663.75%
Hitri količnik
601.77%
Denarni količnik
427.40%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 001213.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 8.66% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 19.39% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 80.61%, in EBT na EBIT, 100.29%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 8.63% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
8.66%
Efektivna davčna stopnja
19.39%
Čisti dobiček na EBT
80.61%
EBT na EBIT
100.29%
EBIT na prihodke
8.63%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 6.64 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 6 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 4 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 448.16% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
602
Dnevi neporavnanih zalog
2
Poslovni cikel
83.08
Dnevi neporavnanih obveznosti
34
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
49
Obrat terjatev
4.48
Obrat obveznosti
10.65
Obrat zalog
223.24
Obrat osnovnih sredstev
1.02
Obrat sredstev
0.53
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.41, in prosti denarni tok na delnico, 0.24, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.34, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.17, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.41
Prosti denarni tok na delnico
0.24
Denarna sredstva na delnico
1.34
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.17
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.59
Koeficient pokritosti denarnega toka
6.33
Koeficient kratkoročne pokritosti
12.83
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.43
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.43
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 1.38%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.02 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.75%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 1.48%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 59.17 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
1.38%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.02
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.75%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
1.48%
Pokritost obresti
59.17
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
6.33
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.08
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 2.39, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.14, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 4.17, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 4.10, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
2.39
Čisti prihodek na delnico
0.14
Knjigovodska vrednost na delnico
4.17
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
4.10
Lastniški kapital na delnico
4.17
Obrestni dolg na delnico
0.07
Investicijski stroški na delnico
-0.17
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 12.85%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 47.44%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 49.69%, in rast prihodkov iz poslovanja, 49.69%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 49.94%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 49.73%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
12.85%
Rast bruto dobička
47.44%
Rast EBIT
49.69%
Rast dobička iz poslovanja
49.69%
Rast čistega prihodka
49.94%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
49.73%
Rast razredčenega dobička na dobiček
49.73%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.77%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.77%
Rast dividend na delnico
57.59%
Rast denarnega toka iz poslovanja
68.08%
Rast prostega denarnega toka
281.62%
10-letna rast prihodkov na delnico
58.82%
5-letna rast prihodkov na delnico
22.71%
3-letna rast prihodkov na delnico
25.33%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
190.98%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1675.40%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-20.06%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
44.24%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
41.26%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
76.28%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
17.65%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
14.06%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
17.07%
Rast terjatev
-21.05%
Rast zalog
-1.71%
Rast sredstev
2.54%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
1.16%
Rast dolga
-17.82%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
4461.76%
Rast odhodkov SGA
-12.29%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 13,823,062,058.14, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.15, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.61%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -55.95%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
13,823,062,058.14
Kakovost dohodka
2.15
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.03%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.61%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-55.95%
Kapitalski stroški v prihodkih
-7.05%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-96.09%
Grahamovo število
3.62
Donosnost opredmetenih sredstev
3.12%
Graham Neto Neto
1.28
Delovni kapital
7,406,494,764
Vrednost opredmetenih sredstev
18,350,946,862
Neto vrednost obratnih sredstev
7,154,414,155
Povprečne terjatve
2,806,489,731.5
Povprečne obveznosti
946,758,354
Povprečne zaloge
48,483,949.5
Neporavnani dnevi prodaje
85
Neporavnane obveznosti v dnevih
38
Dnevi zaloge v blagajni
2
ROIC
3.29%
ROE
0.03%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.00, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.00, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.76, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 18.03, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 10.56, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.00
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.00
Razmerje med ceno in prodajo
1.76
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
10.56
Mnogokratnik vrednosti podjetja
25.81
Cena Poštena vrednost
1.00
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
10.56
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
18.03
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.02
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.29
Vrednost podjetja nad EBITDA
8.61
EV glede na denarni tok iz poslovanja
10.27
Donosnost dobička
3.29%
Donosnost prostega denarnega toka
3.11%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
