Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.222% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.090%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.175%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.058%, je dokaz, da je družba Oriental Enterprise Holdings Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Oriental Enterprise Holdings Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.065%. Poleg tega je Oriental Enterprise Holdings Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.032% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Oriental Enterprise Holdings Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $0.39, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $0.385. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Oriental Enterprise Holdings Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza 0018.HK količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 938.32% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (863.60%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (414.11%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
938.32%
Hitri količnik
863.60%
Denarni količnik
414.11%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 0018.HK omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 22.41% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 18.91% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 77.95%, in EBT na EBIT, 248.77%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 9.01% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
22.41%
Efektivna davčna stopnja
18.91%
Čisti dobiček na EBT
77.95%
EBT na EBIT
248.77%
EBIT na prihodke
9.01%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 9.38 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 9 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 4 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 111.74% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
864
Dnevi neporavnanih zalog
56
Poslovni cikel
382.94
Dnevi neporavnanih obveznosti
6
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
377
Obrat terjatev
1.12
Obrat obveznosti
58.02
Obrat zalog
6.49
Obrat osnovnih sredstev
1.65
Obrat sredstev
0.33
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.04, in prosti denarni tok na delnico, 0.04, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.22, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.15, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.04
Prosti denarni tok na delnico
0.04
Denarna sredstva na delnico
0.22
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.15
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.93
Koeficient pokritosti denarnega toka
2.15
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.15
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
14.12
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
14.12
Koeficient izplačila dividend
0.18
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 2.27%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.03 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Pokritost obresti v višini 61.26 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
2.27%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.03
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
2.49%
Pokritost obresti
61.26
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
2.15
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.12
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.28, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.07, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.72, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.72, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.28
Čisti prihodek na delnico
0.07
Knjigovodska vrednost na delnico
0.72
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.72
Lastniški kapital na delnico
0.72
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -7.97%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -24.81%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -33.12%, in rast prihodkov iz poslovanja, -33.12%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-7.97%
Rast bruto dobička
-24.81%
Rast EBIT
-33.12%
Rast dobička iz poslovanja
-33.12%
Rast čistega prihodka
-0.11%
Rast dividend na delnico
10.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-54.89%
Rast prostega denarnega toka
-55.09%
10-letna rast prihodkov na delnico
-53.54%
5-letna rast prihodkov na delnico
-32.87%
3-letna rast prihodkov na delnico
-17.72%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-47.74%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
30.37%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-20.48%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-8.94%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
5.33%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
1616.01%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-41.63%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-30.15%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-1.47%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
57.14%
5-letna rast dividend na delnico
37.50%
3-letna rast dividende na delnico
450.01%
Rast terjatev
1.67%
Rast zalog
14.08%
Rast sredstev
-8.05%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-7.41%
Rast dolga
7.36%
Rast odhodkov SGA
-17.75%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 829,085,096.76, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.62, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.48%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -4.48%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
829,085,096.76
Kakovost dohodka
0.62
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.48%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-4.48%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.68%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-14.53%
Grahamovo število
1.06
Donosnost opredmetenih sredstev
8.85%
Graham Neto Neto
0.34
Delovni kapital
1,033,652,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,720,695,000
Neto vrednost obratnih sredstev
957,493,000
Povprečne terjatve
368,623,000
Povprečne obveznosti
16,175,000
Povprečne zaloge
69,887,500
Neporavnani dnevi prodaje
200
Neporavnane obveznosti v dnevih
9
Dnevi zaloge v blagajni
58
ROIC
4.49%
ROE
0.10%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.47, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.47, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.26, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 9.21, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 8.55, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.47
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.47
Razmerje med ceno in prodajo
1.26
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
8.55
Mnogokratnik vrednosti podjetja
14.39
Cena Poštena vrednost
0.47
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
8.55
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
9.21
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.87
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.22
Vrednost podjetja nad EBITDA
6.46
EV glede na denarni tok iz poslovanja
8.04
Donosnost dobička
11.20%
Donosnost prostega denarnega toka
6.63%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
