Preprosto povedano, China Merchants Port Group Co., Ltd. ima 2419.482 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.409% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.533%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.237%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.019%, je dokaz, da je družba China Merchants Port Group Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz China Merchants Port Group Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.065%. Poleg tega je China Merchants Port Group Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.049% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií China Merchants Port Group Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $18.22, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $17.78. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami China Merchants Port Group Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 001872.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 88.79% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (87.14%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (60.52%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
88.79%
Hitri količnik
87.14%
Denarni količnik
60.52%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 001872.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 51.26% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 16.71% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 46.32%, in EBT na EBIT, 96.09%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 53.34% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
51.26%
Efektivna davčna stopnja
16.71%
Čisti dobiček na EBT
46.32%
EBT na EBIT
96.09%
EBIT na prihodke
53.34%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.89 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 542.32% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
87
Dnevi neporavnanih zalog
9
Poslovni cikel
76.74
Dnevi neporavnanih obveznosti
25
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
52
Obrat terjatev
5.42
Obrat obveznosti
14.59
Obrat zalog
38.67
Obrat osnovnih sredstev
0.39
Obrat sredstev
0.08
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 3.15, in prosti denarni tok na delnico, 2.37, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 7.97, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.86 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.50, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
3.15
Prosti denarni tok na delnico
2.37
Denarna sredstva na delnico
7.97
Razmerje izplačil
0.86
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.50
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.75
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.14
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.36
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
4.00
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.53
Koeficient izplačila dividend
0.08
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 28.55%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.95 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 36.59%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 48.64%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 3.95 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
28.55%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.95
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
36.59%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
48.64%
Pokritost obresti
3.95
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.14
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.32
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 6.18, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.43, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 23.55, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 40.81, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
6.18
Čisti prihodek na delnico
1.43
Knjigovodska vrednost na delnico
23.55
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
40.81
Lastniški kapital na delnico
23.55
Obrestni dolg na delnico
23.65
Investicijski stroški na delnico
-0.77
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -4.89%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -9.18%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -54.97%, in rast prihodkov iz poslovanja, -54.97%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -56.61%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -63.98%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-4.89%
Rast bruto dobička
-9.18%
Rast EBIT
-54.97%
Rast dobička iz poslovanja
-54.97%
Rast čistega prihodka
-56.61%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-63.98%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-63.98%
Rast tehtanih povprečnih delnic
20.56%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
20.56%
Rast dividend na delnico
-5.95%
Rast denarnega toka iz poslovanja
28.74%
Rast prostega denarnega toka
45.83%
10-letna rast prihodkov na delnico
123.65%
5-letna rast prihodkov na delnico
13.80%
3-letna rast prihodkov na delnico
-5.89%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
156.20%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
48.60%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
24.70%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
83.24%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
134.30%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-50.28%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
284.57%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
36.84%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
21.96%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
179.39%
5-letna rast dividend na delnico
14.18%
3-letna rast dividende na delnico
-9.83%
Rast terjatev
0.60%
Rast zalog
-2.76%
Rast sredstev
0.52%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-10.05%
Rast dolga
12.94%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-26.23%
Rast odhodkov SGA
357.81%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 81,665,639,948.56, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.49, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.02, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 1.37%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 12.40%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -21.66%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
81,665,639,948.56
Kakovost dohodka
2.49
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
1.37%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
12.40%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-21.66%
Kapitalski stroški v prihodkih
-12.50%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-61.82%
Grahamovo število
27.52
Donosnost opredmetenih sredstev
2.05%
Graham Neto Neto
-19.74
Delovni kapital
-5,612,418,165
Vrednost opredmetenih sredstev
101,983,263,056
Neto vrednost obratnih sredstev
-48,473,770,789
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
2,496,211,296.5
Povprečne obveznosti
751,457,267
Povprečne zaloge
222,010,506.5
Neporavnani dnevi prodaje
59
Neporavnane obveznosti v dnevih
27
Dnevi zaloge v blagajni
8
ROIC
1.94%
ROE
0.06%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.81, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.81, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.91, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 7.71, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 6.11, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.81
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.81
Razmerje med ceno in prodajo
2.91
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
6.11
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.53
Mnogokratnik vrednosti podjetja
0.52
Cena Poštena vrednost
0.81
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
6.11
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
7.71
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.68
Vrednost podjetja glede na prodajo
5.29
Vrednost podjetja nad EBITDA
11.18
EV glede na denarni tok iz poslovanja
9.17
Donosnost dobička
8.96%
Donosnost prostega denarnega toka
17.50%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
