Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.053% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.007%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.010%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.037%, je dokaz, da je družba Kairuide Holding Co.Ltd spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Kairuide Holding Co.Ltd, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.078%. Poleg tega je Kairuide Holding Co.Ltd spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.052% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Kairuide Holding Co.Ltd podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $4.5, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $4.37. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Kairuide Holding Co.Ltd.
Količniki likvidnosti
Analiza 002072.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 195.40% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (97.69%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (5.89%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
195.40%
Hitri količnik
97.69%
Denarni količnik
5.89%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 002072.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 0.99% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -0.54% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 100.54%, in EBT na EBIT, 140.20%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 0.71% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
0.99%
Efektivna davčna stopnja
-0.54%
Čisti dobiček na EBT
100.54%
EBT na EBIT
140.20%
EBIT na prihodke
0.71%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.95 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
98
Dnevi neporavnanih zalog
38
Poslovni cikel
73.29
Dnevi neporavnanih obveznosti
3
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
70
Obrat terjatev
10.34
Obrat obveznosti
122.21
Obrat zalog
9.61
Obrat osnovnih sredstev
184.10
Obrat sredstev
3.70
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -0.04, in prosti denarni tok na delnico, -0.04, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.04, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.03, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-0.04
Prosti denarni tok na delnico
-0.04
Denarna sredstva na delnico
0.04
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.03
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.06
Koeficient pokritosti denarnega toka
-37.35
Koeficient kratkoročne pokritosti
-56.68
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-16.53
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-16.53
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.32%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.01 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.22%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 0.65%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.32%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.01
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.22%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.65%
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-37.35
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.01
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.91, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.01, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.14, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.14, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.91
Čisti prihodek na delnico
0.01
Knjigovodska vrednost na delnico
0.14
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.14
Lastniški kapital na delnico
0.14
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -6.32%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 61.56%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 110.27%, in rast prihodkov iz poslovanja, 110.27%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 118.12%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 118.09%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-6.32%
Rast bruto dobička
61.56%
Rast EBIT
110.27%
Rast dobička iz poslovanja
110.27%
Rast čistega prihodka
118.12%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
118.09%
Rast razredčenega dobička na dobiček
118.09%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.27%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.27%
Rast denarnega toka iz poslovanja
107.28%
Rast prostega denarnega toka
105.78%
10-letna rast prihodkov na delnico
-81.52%
5-letna rast prihodkov na delnico
541.49%
3-letna rast prihodkov na delnico
505.73%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-94.80%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
135.04%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-63.16%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
101.49%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
100.36%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
100.44%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-86.09%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
113.41%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
114.20%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
5-letna rast dividend na delnico
-100.00%
3-letna rast dividende na delnico
-100.00%
Rast terjatev
28.75%
Rast zalog
43.12%
Rast sredstev
16.13%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
4.06%
Rast dolga
-71.85%
Rast odhodkov SGA
-22.09%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,361,168,360.9, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.59, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,361,168,360.9
Kakovost dohodka
2.59
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-16.55%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.24%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-38.08%
Grahamovo število
0.13
Donosnost opredmetenih sredstev
1.61%
Graham Neto Neto
0.05
Delovni kapital
50,486,665
Vrednost opredmetenih sredstev
53,215,528
Neto vrednost obratnih sredstev
49,866,869
Povprečne terjatve
63,060,290
Povprečne obveznosti
3,427,683
Povprečne zaloge
23,587,705.5
Neporavnani dnevi prodaje
77
Neporavnane obveznosti v dnevih
1
Dnevi zaloge v blagajni
32
ROIC
1.50%
ROE
0.04%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 26.69, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 26.69, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.63, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -104.51, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -109.53, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
26.69
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
26.69
Razmerje med ceno in prodajo
3.63
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-109.53
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.15
Mnogokratnik vrednosti podjetja
252.99
Cena Poštena vrednost
26.69
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-109.53
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-104.51
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
44.41
Vrednost podjetja glede na prodajo
7.02
Vrednost podjetja nad EBITDA
499.92
EV glede na denarni tok iz poslovanja
485.63
Donosnost dobička
0.08%
Donosnost prostega denarnega toka
0.17%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
