Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.134% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.030%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.011%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.012%, je dokaz, da je družba Korea Industrial Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Korea Industrial Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.032%. Poleg tega je Korea Industrial Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.073% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Korea Industrial Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $3200, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $3110. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Korea Industrial Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 002140.KS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 85.47% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (47.69%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (14.86%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
85.47%
Hitri količnik
47.69%
Denarni količnik
14.86%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 002140.KS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 1.37% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 33.50% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 77.63%, in EBT na EBIT, 46.31%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 2.95% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
1.37%
Efektivna davčna stopnja
33.50%
Čisti dobiček na EBT
77.63%
EBT na EBIT
46.31%
EBIT na prihodke
2.95%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.85 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
48
Dnevi neporavnanih zalog
71
Poslovni cikel
124.20
Dnevi neporavnanih obveznosti
31
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
93
Obrat terjatev
6.84
Obrat obveznosti
11.81
Obrat zalog
5.16
Obrat osnovnih sredstev
4.65
Obrat sredstev
1.15
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 733.18, in prosti denarni tok na delnico, 69.25, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 971.06, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.06, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
733.18
Prosti denarni tok na delnico
69.25
Denarna sredstva na delnico
971.06
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.06
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.09
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.15
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.18
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.10
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.10
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 42.84%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.11 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 13.23%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 52.61%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 1.19 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
42.84%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.11
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
13.23%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
52.61%
Pokritost obresti
1.19
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.15
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.59
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 12932.32, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 137.23, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 4347.51, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 4227.88, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
12932.32
Čisti prihodek na delnico
137.23
Knjigovodska vrednost na delnico
4347.51
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
4227.88
Lastniški kapital na delnico
4347.51
Obrestni dolg na delnico
5087.24
Investicijski stroški na delnico
-663.93
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 14.62%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 31.17%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 39.21%, in rast prihodkov iz poslovanja, 39.21%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 710.19%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 710.09%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
14.62%
Rast bruto dobička
31.17%
Rast EBIT
39.21%
Rast dobička iz poslovanja
39.21%
Rast čistega prihodka
710.19%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
710.09%
Rast razredčenega dobička na dobiček
710.09%
Rast dividend na delnico
-37.50%
Rast denarnega toka iz poslovanja
191.71%
Rast prostega denarnega toka
105.18%
10-letna rast prihodkov na delnico
54.47%
5-letna rast prihodkov na delnico
100.97%
3-letna rast prihodkov na delnico
67.48%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
295.27%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
415.54%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
684.39%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-29.99%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-14.23%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-50.61%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
58.34%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
15.56%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
4.69%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-16.54%
3-letna rast dividende na delnico
-16.67%
Rast terjatev
15.25%
Rast zalog
-15.82%
Rast sredstev
1.17%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
1.44%
Rast dolga
-5.77%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-100.00%
Rast odhodkov SGA
101.88%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 175,720,741,214, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 5.45, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.94%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -90.56%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
175,720,741,214
Kakovost dohodka
5.45
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.94%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-90.56%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5.13%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-440.99%
Grahamovo število
3663.77
Donosnost opredmetenih sredstev
1.23%
Graham Neto Neto
-3453.75
Delovni kapital
-21,512,751,188
Vrednost opredmetenih sredstev
104,307,778,946
Neto vrednost obratnih sredstev
-44,395,057,070
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
43,591,074,490.5
Povprečne obveznosti
22,009,534,500
Povprečne zaloge
58,665,314,946.5
Neporavnani dnevi prodaje
53
Neporavnane obveznosti v dnevih
31
Dnevi zaloge v blagajni
71
ROIC
2.58%
ROE
0.03%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.74, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.74, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.25, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 46.28, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 4.37, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.74
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.74
Razmerje med ceno in prodajo
0.25
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
4.37
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.68
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-0.63
Cena Poštena vrednost
0.74
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
4.37
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
46.28
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.72
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.55
Vrednost podjetja nad EBITDA
13.87
EV glede na denarni tok iz poslovanja
9.71
Donosnost dobička
4.36%
Donosnost prostega denarnega toka
2.20%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
