Preprosto povedano, Baoxiniao Holding Co., Ltd. ima 1353.426 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.647% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.169%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.133%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.099%, je dokaz, da je družba Baoxiniao Holding Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Baoxiniao Holding Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.166%. Poleg tega je Baoxiniao Holding Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.194% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Baoxiniao Holding Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $5.97, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $5.88. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Baoxiniao Holding Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 002154.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 184.08% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (133.36%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (76.36%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
184.08%
Hitri količnik
133.36%
Denarni količnik
76.36%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 002154.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 17.10% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 18.88% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 77.67%, in EBT na EBIT, 100.98%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 16.94% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
17.10%
Efektivna davčna stopnja
18.88%
Čisti dobiček na EBT
77.67%
EBT na EBIT
100.98%
EBIT na prihodke
16.94%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.84 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 624.26% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
133
Dnevi neporavnanih zalog
227
Poslovni cikel
285.09
Dnevi neporavnanih obveznosti
132
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
153
Obrat terjatev
6.24
Obrat obveznosti
2.77
Obrat zalog
1.61
Obrat osnovnih sredstev
5.04
Obrat sredstev
0.74
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.86, in prosti denarni tok na delnico, 0.60, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.69, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.43 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.24, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.86
Prosti denarni tok na delnico
0.60
Denarna sredstva na delnico
1.69
Razmerje izplačil
0.43
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.24
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.70
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.64
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.86
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.29
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.84
Koeficient izplačila dividend
0.04
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 10.89%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.18 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 2.06%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 15.03%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 66.68 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
10.89%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.18
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
2.06%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
15.03%
Pokritost obresti
66.68
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.64
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.63
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 3.61, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.48, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 2.99, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2.86, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
3.61
Čisti prihodek na delnico
0.48
Knjigovodska vrednost na delnico
2.99
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2.86
Lastniški kapital na delnico
2.99
Obrestni dolg na delnico
0.54
Investicijski stroški na delnico
-0.26
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 21.82%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 25.64%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 47.44%, in rast prihodkov iz poslovanja, 47.44%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 52.11%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 54.84%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
21.82%
Rast bruto dobička
25.64%
Rast EBIT
47.44%
Rast dobička iz poslovanja
47.44%
Rast čistega prihodka
52.11%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
54.84%
Rast razredčenega dobička na dobiček
54.84%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.38%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.38%
Rast dividend na delnico
-56.42%
Rast denarnega toka iz poslovanja
123.87%
Rast prostega denarnega toka
143.50%
10-letna rast prihodkov na delnico
113.22%
5-letna rast prihodkov na delnico
50.60%
3-letna rast prihodkov na delnico
16.16%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
2221.76%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
195.29%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
34.38%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
255.56%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1100.00%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
59.47%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
35.61%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
41.80%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
12.62%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
45.38%
3-letna rast dividende na delnico
2823.92%
Rast terjatev
9.01%
Rast zalog
-2.36%
Rast sredstev
17.77%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
10.75%
Rast dolga
77.42%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
30.34%
Rast odhodkov SGA
19.01%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 7,134,923,712.16, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.58, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.02, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 2.07%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 4.52%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -33.18%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
7,134,923,712.16
Kakovost dohodka
1.58
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
2.07%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
4.52%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-33.18%
Kapitalski stroški v prihodkih
-7.29%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-220.35%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.01%
Grahamovo število
5.68
Donosnost opredmetenih sredstev
10.36%
Graham Neto Neto
0.75
Delovni kapital
2,082,445,657
Vrednost opredmetenih sredstev
4,151,311,520
Neto vrednost obratnih sredstev
1,974,312,278
Povprečne terjatve
806,812,691
Povprečne obveznosti
600,070,571.5
Povprečne zaloge
1,165,088,344
Neporavnani dnevi prodaje
58
Neporavnane obveznosti v dnevih
132
Dnevi zaloge v blagajni
227
ROIC
14.13%
ROE
0.16%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.87, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.87, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.49, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 8.96, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 6.43, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.87
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.87
Razmerje med ceno in prodajo
1.49
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
6.43
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.11
Mnogokratnik vrednosti podjetja
8.55
Cena Poštena vrednost
1.87
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
6.43
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
8.96
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.90
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.36
Vrednost podjetja nad EBITDA
5.83
EV glede na denarni tok iz poslovanja
6.18
Donosnost dobička
8.45%
Donosnost prostega denarnega toka
9.34%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
