Preprosto povedano, HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. ima 389.58 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.477% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.281%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.273%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.082%, je dokaz, da je družba HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.112%. Poleg tega je HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.103% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $7.85, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $7.62. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 002296.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 338.77% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (213.77%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (56.24%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
338.77%
Hitri količnik
213.77%
Denarni količnik
56.24%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 002296.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 30.64% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 11.21% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 89.19%, in EBT na EBIT, 108.98%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 28.12% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
30.64%
Efektivna davčna stopnja
11.21%
Čisti dobiček na EBT
89.19%
EBT na EBIT
108.98%
EBIT na prihodke
28.12%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.39 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 146.02% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
214
Dnevi neporavnanih zalog
475
Poslovni cikel
724.69
Dnevi neporavnanih obveznosti
184
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
541
Obrat terjatev
1.46
Obrat obveznosti
1.98
Obrat zalog
0.77
Obrat osnovnih sredstev
2.11
Obrat sredstev
0.30
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.40, in prosti denarni tok na delnico, 0.39, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.22, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.19, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.40
Prosti denarni tok na delnico
0.39
Denarna sredstva na delnico
1.22
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.19
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.96
Koeficient pokritosti denarnega toka
112.43
Koeficient kratkoročne pokritosti
170.44
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
27.31
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
27.31
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.05%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.02%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 0.07%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 693599.14 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.05%
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.02%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.07%
Pokritost obresti
693599.14
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
112.43
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.27
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1.87, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.42, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 5.11, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 5.04, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1.87
Čisti prihodek na delnico
0.42
Knjigovodska vrednost na delnico
5.11
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
5.04
Lastniški kapital na delnico
5.11
Obrestni dolg na delnico
0.01
Investicijski stroški na delnico
-0.02
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 12.00%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -8.61%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -16.26%, in rast prihodkov iz poslovanja, -16.26%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 58.08%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 50.00%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
12.00%
Rast bruto dobička
-8.61%
Rast EBIT
-16.26%
Rast dobička iz poslovanja
-16.26%
Rast čistega prihodka
58.08%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
50.00%
Rast razredčenega dobička na dobiček
50.00%
Rast tehtanih povprečnih delnic
3.50%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
3.50%
Rast dividend na delnico
88.88%
Rast denarnega toka iz poslovanja
54.54%
Rast prostega denarnega toka
116.19%
10-letna rast prihodkov na delnico
49.12%
5-letna rast prihodkov na delnico
33.51%
3-letna rast prihodkov na delnico
10.87%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
117.63%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
964.03%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
19.17%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
84.84%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
473.13%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
86.72%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
9.30%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
34.65%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
19.46%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-98.50%
3-letna rast dividende na delnico
-99.54%
Rast terjatev
-12.75%
Rast zalog
19.94%
Rast sredstev
7.42%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
7.18%
Rast dolga
-52.42%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-7.08%
Rast odhodkov SGA
185.82%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,983,294,510.4, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.10, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.02, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 11.48%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.84%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -4.56%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,983,294,510.4
Kakovost dohodka
1.10
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
11.48%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.84%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-4.56%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.14%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-14.68%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
5.17%
Grahamovo število
6.96
Donosnost opredmetenih sredstev
6.35%
Graham Neto Neto
1.16
Delovni kapital
948,799,238
Vrednost opredmetenih sredstev
1,964,684,644
Neto vrednost obratnih sredstev
873,485,096
Povprečne terjatve
559,319,885
Povprečne obveznosti
241,375,276
Povprečne zaloge
508,555,577
Neporavnani dnevi prodaje
261
Neporavnane obveznosti v dnevih
187
Dnevi zaloge v blagajni
455
ROIC
4.44%
ROE
0.08%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.85, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.85, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 4.85, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 26.07, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 25.12, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.85
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.85
Razmerje med ceno in prodajo
4.85
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
25.12
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.06
Mnogokratnik vrednosti podjetja
30.80
Cena Poštena vrednost
1.85
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
25.12
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
26.07
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.64
Vrednost podjetja glede na prodajo
4.09
Vrednost podjetja nad EBITDA
19.55
EV glede na denarni tok iz poslovanja
16.43
Donosnost dobička
5.04%
Donosnost prostega denarnega toka
5.32%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
