Preprosto povedano, Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. ima 2228.93 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.481% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.383%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.108%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.055%, je dokaz, da je družba Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Hainan Strait Shipping Co.,Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.105%. Poleg tega je Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.217% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $6.51, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $6.4. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Hainan Strait Shipping Co.,Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 002320.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 295.81% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (272.97%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (231.52%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
295.81%
Hitri količnik
272.97%
Denarni količnik
231.52%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 002320.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 38.42% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 20.29% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 28.17%, in EBT na EBIT, 100.20%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 38.34% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
38.42%
Efektivna davčna stopnja
20.29%
Čisti dobiček na EBT
28.17%
EBT na EBIT
100.20%
EBIT na prihodke
38.34%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.96 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1210.20% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
273
Dnevi neporavnanih zalog
10
Poslovni cikel
40.31
Dnevi neporavnanih obveznosti
35
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
5
Obrat terjatev
12.10
Obrat obveznosti
10.41
Obrat zalog
35.94
Obrat osnovnih sredstev
0.80
Obrat sredstev
0.51
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.78, in prosti denarni tok na delnico, 0.67, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.85, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.01 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.42, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.78
Prosti denarni tok na delnico
0.67
Denarna sredstva na delnico
0.85
Razmerje izplačil
0.01
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.42
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.86
Koeficient pokritosti denarnega toka
3.34
Koeficient kratkoročne pokritosti
19.55
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
7.05
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
6.96
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 6.44%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.12 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 8.83%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 10.46%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 342.58 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
6.44%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.12
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
8.83%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
10.46%
Pokritost obresti
342.58
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
3.34
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.81
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1.76, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.19, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 1.92, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2.71, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1.76
Čisti prihodek na delnico
0.19
Knjigovodska vrednost na delnico
1.92
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2.71
Lastniški kapital na delnico
1.92
Obrestni dolg na delnico
0.23
Investicijski stroški na delnico
-0.07
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 32.23%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 56.93%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 83.11%, in rast prihodkov iz poslovanja, 83.11%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -34.57%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -36.67%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
32.23%
Rast bruto dobička
56.93%
Rast EBIT
83.11%
Rast dobička iz poslovanja
83.11%
Rast čistega prihodka
-34.57%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-36.67%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-36.67%
Rast dividend na delnico
-55.41%
Rast denarnega toka iz poslovanja
26.54%
Rast prostega denarnega toka
63.52%
10-letna rast prihodkov na delnico
513.69%
5-letna rast prihodkov na delnico
273.23%
3-letna rast prihodkov na delnico
265.29%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
1156.42%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
399.23%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
329.56%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
326.54%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
105.82%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
73.83%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
89.80%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
17.74%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
7.78%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
31.76%
5-letna rast dividend na delnico
-4.16%
3-letna rast dividende na delnico
-49.47%
Rast terjatev
328.28%
Rast zalog
2.74%
Rast sredstev
2.09%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
8.73%
Rast dolga
26.37%
Rast odhodkov SGA
575.01%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 11,953,721,235.21, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 4.11, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 4.77%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -9.18%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
11,953,721,235.21
Kakovost dohodka
4.11
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
4.77%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-9.18%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.17%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-47.93%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.24%
Grahamovo število
2.90
Donosnost opredmetenih sredstev
5.86%
Graham Neto Neto
0.24
Delovni kapital
1,221,260,900
Vrednost opredmetenih sredstev
6,032,836,153
Neto vrednost obratnih sredstev
662,052,339
Povprečne terjatve
189,821,998.5
Povprečne obveznosti
285,406,339.5
Povprečne zaloge
53,682,875.5
Neporavnani dnevi prodaje
29
Neporavnane obveznosti v dnevih
51
Dnevi zaloge v blagajni
10
ROIC
25.39%
ROE
0.10%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.25, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.25, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.52, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 9.71, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 8.33, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.25
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.25
Razmerje med ceno in prodajo
3.52
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
8.33
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
2.73
Mnogokratnik vrednosti podjetja
9.31
Cena Poštena vrednost
3.25
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
8.33
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
9.71
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.04
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.05
Vrednost podjetja nad EBITDA
6.43
EV glede na denarni tok iz poslovanja
6.71
Donosnost dobička
3.34%
Donosnost prostega denarnega toka
12.44%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
