Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.493% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.156%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.156%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.111%, je dokaz, da je družba Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.165%. Poleg tega je Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.156% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $24.56, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $23.78. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 002508.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 252.46% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (142.95%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (34.88%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
252.46%
Hitri količnik
142.95%
Denarni količnik
34.88%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 002508.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 17.79% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 13.55% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 87.42%, in EBT na EBIT, 114.29%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 15.57% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
17.79%
Efektivna davčna stopnja
13.55%
Čisti dobiček na EBT
87.42%
EBT na EBIT
114.29%
EBIT na prihodke
15.57%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.52 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
143
Dnevi neporavnanih zalog
86
Poslovni cikel
155.11
Dnevi neporavnanih obveznosti
128
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
27
Obrat terjatev
5.29
Obrat obveznosti
2.84
Obrat zalog
4.24
Obrat osnovnih sredstev
5.38
Obrat sredstev
0.71
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 2.45, in prosti denarni tok na delnico, 2.08, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 4.55, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.27 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.21, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
2.45
Prosti denarni tok na delnico
2.08
Denarna sredstva na delnico
4.55
Razmerje izplačil
0.27
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.21
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.85
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.88
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.90
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
6.65
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.81
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 7.82%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.11 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.10%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 10.09%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 209.27 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
7.82%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.11
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.10%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
10.09%
Pokritost obresti
209.27
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.88
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.44
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 11.76, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.84, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 11.15, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 11.16, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
11.76
Čisti prihodek na delnico
1.84
Knjigovodska vrednost na delnico
11.15
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
11.16
Lastniški kapital na delnico
11.15
Obrestni dolg na delnico
1.29
Investicijski stroški na delnico
-0.35
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 8.10%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 6.78%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -5.22%, in rast prihodkov iz poslovanja, -5.22%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 10.20%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 10.18%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
8.10%
Rast bruto dobička
6.78%
Rast EBIT
-5.22%
Rast dobička iz poslovanja
-5.22%
Rast čistega prihodka
10.20%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
10.18%
Rast razredčenega dobička na dobiček
10.18%
Rast dividend na delnico
0.49%
Rast denarnega toka iz poslovanja
27.27%
Rast prostega denarnega toka
48.92%
10-letna rast prihodkov na delnico
313.12%
5-letna rast prihodkov na delnico
50.32%
3-letna rast prihodkov na delnico
37.31%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
657.18%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
64.89%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
61.85%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
343.68%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
18.21%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
4.88%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
410.40%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
74.98%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
31.39%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
510.61%
5-letna rast dividend na delnico
-32.93%
3-letna rast dividende na delnico
0.61%
Rast terjatev
-6.66%
Rast zalog
-5.33%
Rast sredstev
11.57%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
8.12%
Rast dolga
1490.10%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-4.68%
Rast odhodkov SGA
28.98%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 19,474,781,975.2, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.43, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.01, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 3.36%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.35%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -13.23%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
19,474,781,975.2
Kakovost dohodka
1.43
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Raziskave in razvoj v prihodkih
3.36%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.35%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-13.23%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.95%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-175.37%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.02%
Grahamovo število
21.45
Donosnost opredmetenih sredstev
10.47%
Graham Neto Neto
4.25
Delovni kapital
5,613,289,097
Vrednost opredmetenih sredstev
10,540,357,292
Neto vrednost obratnih sredstev
5,574,119,739
Povprečne terjatve
2,735,062,716.5
Povprečne obveznosti
2,920,024,618
Povprečne zaloge
1,567,192,759
Neporavnani dnevi prodaje
87
Neporavnane obveznosti v dnevih
166
Dnevi zaloge v blagajni
99
ROIC
12.38%
ROE
0.16%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.11, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.11, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.06, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 11.73, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 9.97, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.11
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.11
Razmerje med ceno in prodajo
2.06
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
9.97
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.65
Mnogokratnik vrednosti podjetja
12.70
Cena Poštena vrednost
2.11
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
9.97
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
11.73
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.92
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.75
Vrednost podjetja nad EBITDA
10.42
EV glede na denarni tok iz poslovanja
7.87
Donosnost dobička
8.56%
Donosnost prostega denarnega toka
10.61%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
