Preprosto povedano, Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd. ima 1048.67 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.669% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.327%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.259%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.122%, je dokaz, da je družba Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.223%. Poleg tega je Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.224% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $19.6, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $17.82. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 002568.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 154.71% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (118.37%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (109.94%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
154.71%
Hitri količnik
118.37%
Denarni količnik
109.94%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 002568.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 32.73% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 20.98% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 79.09%, in EBT na EBIT, 100.25%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 32.65% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
32.73%
Efektivna davčna stopnja
20.98%
Čisti dobiček na EBT
79.09%
EBT na EBIT
100.25%
EBIT na prihodke
32.65%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.55 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1797.63% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
118
Dnevi neporavnanih zalog
240
Poslovni cikel
260.33
Dnevi neporavnanih obveznosti
133
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
128
Obrat terjatev
17.98
Obrat obveznosti
2.75
Obrat zalog
1.52
Obrat osnovnih sredstev
1.18
Obrat sredstev
0.47
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.83, in prosti denarni tok na delnico, -0.04, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.38, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.61 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.25, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.83
Prosti denarni tok na delnico
-0.04
Denarna sredstva na delnico
2.38
Razmerje izplačil
0.61
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.25
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-0.05
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.39
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.73
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.96
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.60
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 30.36%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.56 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 20.54%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 35.87%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 19.26 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
30.36%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.56
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
20.54%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
35.87%
Pokritost obresti
19.26
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.39
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.84
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 2.49, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.50, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 3.62, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 3.23, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
2.49
Čisti prihodek na delnico
0.50
Knjigovodska vrednost na delnico
3.62
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
3.23
Lastniški kapital na delnico
3.62
Obrestni dolg na delnico
1.43
Investicijski stroški na delnico
-0.60
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -100.00%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -100.00%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -100.00%, in rast prihodkov iz poslovanja, -100.00%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -100.00%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 18.00%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-100.00%
Rast bruto dobička
-100.00%
Rast EBIT
-100.00%
Rast dobička iz poslovanja
-100.00%
Rast čistega prihodka
-100.00%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
18.00%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-100.00%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-100.00%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-100.00%
Rast dividend na delnico
-100.00%
10-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
5-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
3-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-100.00%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-100.00%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-100.00%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-100.00%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-100.00%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-100.00%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-100.00%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-100.00%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-100.00%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
5-letna rast dividend na delnico
-100.00%
3-letna rast dividende na delnico
-100.00%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-100.00%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-100.00%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 37,800,792,312.68, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.73, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.01, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 3.32%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 6.26%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -69.04%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
37,800,792,312.68
Kakovost dohodka
1.73
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Raziskave in razvoj v prihodkih
3.32%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
6.26%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-69.04%
Kapitalski stroški v prihodkih
-24.05%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-392.81%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.95%
Grahamovo število
6.38
Donosnost opredmetenih sredstev
8.61%
Graham Neto Neto
0.25
Delovni kapital
1,596,327,006
Vrednost opredmetenih sredstev
3,361,979,050
Neto vrednost obratnih sredstev
589,800,846
Povprečne terjatve
219,249,321
Povprečne obveznosti
514,492,785.5
Povprečne zaloge
359,753,269.5
Neporavnani dnevi prodaje
29
Neporavnane obveznosti v dnevih
189
Dnevi zaloge v blagajni
208
ROIC
10.01%
ROE
0.14%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.30, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.30, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 6.13, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -513.87, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 24.04, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.30
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.30
Razmerje med ceno in prodajo
6.13
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
24.04
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.17
Mnogokratnik vrednosti podjetja
18.06
Cena Poštena vrednost
5.30
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
24.04
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-513.87
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
10.33
Vrednost podjetja glede na prodajo
14.58
Vrednost podjetja nad EBITDA
44.25
EV glede na denarni tok iz poslovanja
41.84
Donosnost dobička
1.34%
Donosnost prostega denarnega toka
0.72%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
